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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 549.00 | 549.00 | | 549.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 8 735.00 | 8 078.00 | 657.00 | 8 735.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 809.00 | | 7 809.00 | 7 809.00 |
BJ TOTAL (I) | 17 093.00 | 8 627.00 | 8 466.00 | 17 093.00 |
BN En cours de production de biens | 190 106.00 | | 190 106.00 | 190 106.00 |
BT Marchandises | 83 004.00 | | 83 004.00 | 83 004.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 111 707.00 | | 111 707.00 | 111 707.00 |
BZ Autres créances | 50 050.00 | | 50 050.00 | 50 050.00 |
CF Disponibilités | 33 979.00 | | 33 979.00 | 33 979.00 |
CH Charges constatées d’avance | 12 934.00 | | 12 934.00 | 12 934.00 |
CJ TOTAL (II) | 481 780.00 | | 481 780.00 | 481 780.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 498 873.00 | 8 627.00 | 490 246.00 | 498 873.00 |
CP Parts à moins d’un an | 7 809.00 | | | 7 809.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DH Report à nouveau | 24 005.00 | 16 766.00 | | 24 005.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 31 847.00 | 7 239.00 | | 31 847.00 |
DL TOTAL (I) | 74 852.00 | 43 005.00 | | 74 852.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 60 000.00 | 60 000.00 | | 60 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 23 787.00 | 15 987.00 | | 23 787.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 94 620.00 | 80 261.00 | | 94 620.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 35 045.00 | 30 928.00 | | 35 045.00 |
EA Autres dettes | 201 942.00 | 192 071.00 | | 201 942.00 |
EC TOTAL (IV) | 415 394.00 | 379 246.00 | | 415 394.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 490 246.00 | 422 251.00 | | 490 246.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 415 394.00 | 379 246.00 | | 415 394.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 16 294.00 | | 799.00 | 16 294.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 7 809.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 17 093.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 549.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 8 735.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 549.00 | | | 549.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 7 936.00 | | 799.00 | 7 936.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 809.00 | | | 7 809.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 7 431.00 | 1 195.00 | | 7 431.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 549.00 | | | 549.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 6 882.00 | 1 195.00 | | 6 882.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 94 620.00 | 94 620.00 | | 94 620.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 8 808.00 | 8 808.00 | | 8 808.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 22 915.00 | 22 915.00 | | 22 915.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 201 942.00 | 201 942.00 | | 201 942.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 809.00 | 7 809.00 | | 7 809.00 |
UX Autres créances clients | 111 707.00 | 111 707.00 | | 111 707.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
VB T. V. A. | 2 382.00 | 2 382.00 | | 2 382.00 |
VC Groupe et associés | 1 823.00 | 1 823.00 | | 1 823.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 60 000.00 | 60 000.00 | | 60 000.00 |
VI Groupe et associés | 23 787.00 | 23 787.00 | | 23 787.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 176.00 | 2 176.00 | | 2 176.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 551.00 | 1 551.00 | | 1 551.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 43 169.00 | 43 169.00 | | 43 169.00 |
VS Charges constatées d’avance | 12 934.00 | 12 934.00 | | 12 934.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 182 500.00 | 182 500.00 | | 182 500.00 |
VW T.V.A. | 1 772.00 | 1 772.00 | | 1 772.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 415 394.00 | 415 394.00 | | 415 394.00 |