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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 627.00 | 57.00 | 2 569.00 | 2 627.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 19 925.00 | 3 364.00 | 16 561.00 | 19 925.00 |
BH Autres immobilisations financières | 400.00 | | 400.00 | 400.00 |
BJ TOTAL (I) | 22 952.00 | 3 422.00 | 19 530.00 | 22 952.00 |
BT Marchandises | 5 887.00 | | 5 887.00 | 5 887.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 100 653.00 | | 100 653.00 | 100 653.00 |
BZ Autres créances | 3 453.00 | | 3 453.00 | 3 453.00 |
CF Disponibilités | 31 720.00 | | 31 720.00 | 31 720.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 245.00 | | 1 245.00 | 1 245.00 |
CJ TOTAL (II) | 142 959.00 | | 142 959.00 | 142 959.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 165 912.00 | 3 422.00 | 162 490.00 | 165 912.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 26 418.00 | | | 26 418.00 |
DL TOTAL (I) | 31 418.00 | | | 31 418.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 900.00 | | | 5 900.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 7 109.00 | | | 7 109.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 66 889.00 | | | 66 889.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 44 689.00 | | | 44 689.00 |
EA Autres dettes | 1 483.00 | | | 1 483.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 131 071.00 | | | 131 071.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 162 490.00 | | | 162 490.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 123 962.00 | | | 123 962.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 651.00 | | 651.00 | 651.00 |
FG Production vendue services | 478 579.00 | | 478 579.00 | 478 579.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 479 230.00 | | 479 230.00 | 479 230.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 537.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 480 768.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 628.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -5 887.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 204 179.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 101 649.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 713.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 105 215.00 | |
FZ Charges sociales | | | 39 227.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 422.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 452 149.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 28 619.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 56.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 56.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -56.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 28 562.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 001.00 | | | 2 001.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 001.00 | | | 2 001.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 70.00 | | | 70.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 70.00 | | | 70.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 931.00 | | | 1 931.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 076.00 | | | 4 076.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 482 770.00 | | | 482 770.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 456 351.00 | | | 456 351.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 26 418.00 | | | 26 418.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 3 555.00 | | | 3 555.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 400.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 22 953.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 22 553.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 3 422.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 3 422.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 66 889.00 | 66 889.00 | | 66 889.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 384.00 | 7 384.00 | | 7 384.00 |
8L Produits constatés d’avance | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 400.00 | | | 400.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 245.00 | | | 1 245.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 105 752.00 | 105 352.00 | 400.00 | 105 752.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 123 963.00 | 123 963.00 | | 123 963.00 |