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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 6 000.00 | | 6 000.00 | 6 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 82 292.00 | 22 790.00 | 59 502.00 | 82 292.00 |
040 Immobilisations financières | 2 551.00 | | 2 551.00 | 2 551.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 90 843.00 | 22 790.00 | 68 053.00 | 90 843.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 1 329.00 | | 1 329.00 | 1 329.00 |
072 Créances – Autres | 5 766.00 | | 5 766.00 | 5 766.00 |
084 Disponibilités | 7 014.00 | | 7 014.00 | 7 014.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 14 109.00 | | 14 109.00 | 14 109.00 |
110 Total général Actif | 104 952.00 | 22 790.00 | 82 162.00 | 104 952.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | -31 056.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 15 054.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | -15 002.00 | |
154 Provisions pour risques et charges ‐ Total II | | | 1 007.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 8 625.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 1 626.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 45 347.00 | | |
172 Autres dettes | | | 85 906.00 | |
176 Total des dettes | | | 96 156.00 | |
180 Total général Passif | | | 82 162.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 15 683.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 37 000.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 126 727.00 | | | 126 727.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 2 506.00 | | | 2 506.00 |
230 Autres produits | 1 725.00 | | | 1 725.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 130 958.00 | | | 130 958.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 4 605.00 | | | 4 605.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 516.00 | | | 516.00 |
242 Autres charges externes. | 38 067.00 | | | 38 067.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 532.00 | | | 1 532.00 |
250 Rémunérations du personnel | 77 135.00 | | | 77 135.00 |
252 Charges sociales | 9 853.00 | | | 9 853.00 |
254 Dotations aux amortissements | 9 822.00 | | | 9 822.00 |
256 Dotations aux provisions | 1 007.00 | | | 1 007.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 142 537.00 | | | 142 537.00 |
270 Résultat d’exploitation | -11 579.00 | | | -11 579.00 |
290 Produits exceptionnels | 37 000.00 | | | 37 000.00 |
294 Charges financières | 184.00 | | | 184.00 |
300 Charges exceptionnelles | 10 183.00 | | | 10 183.00 |
310 Bénéfice ou perte | 15 054.00 | | | 15 054.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 15 662.00 | | | 15 662.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 21.00 | | | 21.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 85 900.00 | | | 85 900.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 15 683.00 | | | 15 683.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 10 740.00 | | | 10 740.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 23 125.00 | | | 23 125.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 7 758.00 | | | 7 758.00 |
622 AUGMENTATIONS Provisions pour risques et charges | 1 007.00 | | | 1 007.00 |
624 DIMINUTIONS Provisions pour risques et charges | 1 725.00 | | | 1 725.00 |
682 AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions | 1 007.00 | | | 1 007.00 |
684 DIMINUTIONS Total Relevé des provisions | 1 725.00 | | | 1 725.00 |