| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 150 000.00 | | 150 000.00 | 150 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 49 578.00 | 36 861.00 | 12 717.00 | 49 578.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 70 728.00 | 31 318.00 | 39 410.00 | 70 728.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BJ TOTAL (I) | 270 306.00 | 68 179.00 | 202 127.00 | 270 306.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 495.00 | | 1 495.00 | 1 495.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 40 942.00 | | 40 942.00 | 40 942.00 |
BZ Autres créances | 36 350.00 | | 36 350.00 | 36 350.00 |
CF Disponibilités | 154 861.00 | | 154 861.00 | 154 861.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 297.00 | | 9 297.00 | 9 297.00 |
CJ TOTAL (II) | 242 946.00 | | 242 946.00 | 242 946.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 513 251.00 | 68 179.00 | 445 072.00 | 513 251.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 207 000.00 | 207 000.00 | | 207 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 000.00 | 1 210.00 | | 3 000.00 |
DH Report à nouveau | 50 634.00 | 22 970.00 | | 50 634.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 5 283.00 | 29 454.00 | | 5 283.00 |
DL TOTAL (I) | 265 917.00 | 260 634.00 | | 265 917.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 72 686.00 | 20.00 | | 72 686.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 501.00 | 3 642.00 | | 501.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 46 212.00 | 83 498.00 | | 46 212.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 59 703.00 | 25 322.00 | | 59 703.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 1 500.00 | | |
EA Autres dettes | 54.00 | | | 54.00 |
EC TOTAL (IV) | 179 156.00 | 113 981.00 | | 179 156.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 445 072.00 | 374 615.00 | | 445 072.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 120 959.00 | 113 981.00 | | 120 959.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 267 731.00 | | 5 685.00 | 267 731.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 110.00 | 270 306.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 110.00 | 120 306.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 117 731.00 | | 5 685.00 | 117 731.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 40 272.00 | 27 907.00 | | 40 272.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 40 272.00 | 27 907.00 | | 40 272.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 46 212.00 | 46 212.00 | | 46 212.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 31 496.00 | 31 496.00 | | 31 496.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 12 041.00 | 12 041.00 | | 12 041.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 961.00 | 961.00 | | 961.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 54.00 | 54.00 | | 54.00 |
UX Autres créances clients | 40 942.00 | | | 40 942.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 27 520.00 | | | 27 520.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 20.00 | 20.00 | | 20.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 72 667.00 | 14 470.00 | 58 197.00 | 72 667.00 |
VI Groupe et associés | 501.00 | 501.00 | | 501.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 7 921.00 | | | 7 921.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 333.00 | | | 333.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 15 205.00 | 15 205.00 | | 15 205.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 576.00 | | | 576.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 297.00 | | | 9 297.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 86 589.00 | 86 589.00 | | 86 589.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 179 156.00 | 120 959.00 | 58 197.00 | 179 156.00 |
| |
| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |