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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 58 000.00 | | 58 000.00 | 58 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 798.00 | 592.00 | 2 206.00 | 2 798.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 62 798.00 | 592.00 | 62 206.00 | 62 798.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 298.00 | | 1 298.00 | 1 298.00 |
BZ Autres créances | 377.00 | | 377.00 | 377.00 |
CF Disponibilités | 116 288.00 | | 116 288.00 | 116 288.00 |
CH Charges constatées d’avance | 776.00 | | 776.00 | 776.00 |
CJ TOTAL (II) | 118 739.00 | | 118 739.00 | 118 739.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 181 538.00 | 592.00 | 180 945.00 | 181 538.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DH Report à nouveau | 24 535.00 | | | 24 535.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 48 276.00 | 34 535.00 | | 48 276.00 |
DL TOTAL (I) | 77 810.00 | 39 535.00 | | 77 810.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 43 645.00 | 51 766.00 | | 43 645.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 15 042.00 | 8 687.00 | | 15 042.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 718.00 | 5 113.00 | | 3 718.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 40 731.00 | 11 781.00 | | 40 731.00 |
EC TOTAL (IV) | 103 135.00 | 77 347.00 | | 103 135.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 180 945.00 | 116 882.00 | | 180 945.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 67 819.00 | 33 771.00 | | 67 819.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 165 685.00 | | 165 685.00 | 165 685.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 165 685.00 | | 165 685.00 | 165 685.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 165 685.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 49 178.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 418.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 37 957.00 | |
FZ Charges sociales | | | 15 738.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 326.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 104 617.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 61 068.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 856.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 856.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -856.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 60 212.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 375.00 | 7.00 | | 375.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 375.00 | 7.00 | | 375.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 421.00 | 16.00 | | 421.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 421.00 | 16.00 | | 421.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -46.00 | -9.00 | | -46.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 11 891.00 | 6 094.00 | | 11 891.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 166 060.00 | 93 971.00 | | 166 060.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 117 784.00 | 59 436.00 | | 117 784.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 48 276.00 | 34 535.00 | | 48 276.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 61 000.00 | | 1 798.00 | 61 000.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 62 798.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 798.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 000.00 | | 1 798.00 | 1 000.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 267.00 | 326.00 | | 267.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 267.00 | 326.00 | | 267.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 718.00 | 3 718.00 | | 3 718.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 17 433.00 | 17 433.00 | | 17 433.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 12 330.00 | 12 330.00 | | 12 330.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 7 895.00 | 7 895.00 | | 7 895.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
UX Autres créances clients | 1 298.00 | | | 1 298.00 |
VB T. V. A. | 331.00 | | | 331.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 68.00 | 68.00 | | 68.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 43 577.00 | 8 261.00 | 34 569.00 | 43 577.00 |
VI Groupe et associés | 15 042.00 | 15 042.00 | | 15 042.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 8 113.00 | | | 8 113.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 490.00 | 490.00 | | 490.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 46.00 | | | 46.00 |
VS Charges constatées d’avance | 776.00 | | | 776.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 451.00 | 2 451.00 | 2 000.00 | 4 451.00 |
VW T.V.A. | 2 582.00 | 2 582.00 | | 2 582.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 103 135.00 | 67 819.00 | 34 569.00 | 103 135.00 |