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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 4 800.00 | 2 004.00 | 2 796.00 | 4 800.00 |
028 Immobilisations corporelles | 30 206.00 | 16 745.00 | 13 461.00 | 30 206.00 |
040 Immobilisations financières | 3 180.00 | | 3 180.00 | 3 180.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 38 186.00 | 18 750.00 | 19 437.00 | 38 186.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 192 880.00 | | 192 880.00 | 192 880.00 |
072 Créances – Autres | 117 255.00 | | 117 255.00 | 117 255.00 |
084 Disponibilités | 19 193.00 | | 19 193.00 | 19 193.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 655.00 | | 1 655.00 | 1 655.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 330 983.00 | | 330 983.00 | 330 983.00 |
110 Total général Actif | 369 169.00 | 18 750.00 | 350 419.00 | 369 169.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 20 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | 49 028.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -35 037.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 33 992.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 12 738.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 164 255.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 1 625.00 | | |
172 Autres dettes | | | 139 435.00 | |
176 Total des dettes | | | 316 428.00 | |
180 Total général Passif | | | 350 419.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 2 499.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 820 616.00 | | | 820 616.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
230 Autres produits | 5.00 | | | 5.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 823 620.00 | | | 823 620.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 2 520.00 | | | 2 520.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 262 269.00 | | | 262 269.00 |
242 Autres charges externes. | 502 016.00 | | | 502 016.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 474.00 | | | 1 474.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 523.00 | | | 2 523.00 |
250 Rémunérations du personnel | 48 590.00 | | | 48 590.00 |
252 Charges sociales | 31 390.00 | | | 31 390.00 |
254 Dotations aux amortissements | 11 578.00 | | | 11 578.00 |
262 Autres charges | 2.00 | | | 2.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 860 889.00 | | | 860 889.00 |
270 Résultat d’exploitation | -37 268.00 | | | -37 268.00 |
290 Produits exceptionnels | 4 682.00 | | | 4 682.00 |
294 Charges financières | 2 450.00 | | | 2 450.00 |
310 Bénéfice ou perte | -35 037.00 | | | -35 037.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 999.00 | | | 999.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
484 DIMINUTIONS Immobilisations financières | 5 600.00 | | | 5 600.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 41 287.00 | | | 41 287.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 2 499.00 | | | 2 499.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 5 600.00 | | | 5 600.00 |