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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 56 280.00 | 54 430.00 | 1 850.00 | 56 280.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 168 230.00 | 167 875.00 | 355.00 | 168 230.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 566.00 | | 10 566.00 | 10 566.00 |
BJ TOTAL (I) | 235 077.00 | 222 305.00 | 12 771.00 | 235 077.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 17 952.00 | | 17 952.00 | 17 952.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 545 907.00 | 15 694.00 | 1 530 213.00 | 1 545 907.00 |
BZ Autres créances | 41 579.00 | | 41 579.00 | 41 579.00 |
CF Disponibilités | 1 287 228.00 | | 1 287 228.00 | 1 287 228.00 |
CH Charges constatées d’avance | 13 409.00 | | 13 409.00 | 13 409.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 906 076.00 | 15 694.00 | 2 890 382.00 | 2 906 076.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 141 152.00 | 237 999.00 | 2 903 153.00 | 3 141 152.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 250 000.00 | 250 000.00 | | 250 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 25 000.00 | 25 000.00 | | 25 000.00 |
DG Autres réserves | 215 019.00 | 188 555.00 | | 215 019.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 194 595.00 | 26 465.00 | | 194 595.00 |
DL TOTAL (I) | 684 615.00 | 490 019.00 | | 684 615.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 239 739.00 | 155 204.00 | | 239 739.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 447 034.00 | 681 813.00 | | 447 034.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 428 966.00 | 425 536.00 | | 428 966.00 |
EA Autres dettes | 1 102 799.00 | 107 191.00 | | 1 102 799.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 218 538.00 | 1 369 744.00 | | 2 218 538.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 903 153.00 | 1 859 763.00 | | 2 903 153.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 978 799.00 | 1 214 540.00 | | 978 799.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 7 006 306.00 | | 7 006 306.00 | 7 006 306.00 |
FG Production vendue services | 220.00 | | 220.00 | 220.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 7 006 526.00 | | 7 006 526.00 | 7 006 526.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 140 347.00 | |
FQ Autres produits | | | 296.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 7 147 169.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 4 329 299.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 072 821.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 28 852.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 985 826.00 | |
FZ Charges sociales | | | 478 648.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 149.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 439.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 902 034.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 245 135.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | -28.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | -28.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 045.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 045.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 073.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 243 062.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 20 673.00 | | | 20 673.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 33 218.00 | | | 33 218.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 53 891.00 | | | 53 891.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 5 904.00 | | | 5 904.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 14 623.00 | | | 14 623.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 20 527.00 | | | 20 527.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 33 364.00 | | | 33 364.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 81 831.00 | 8 617.00 | | 81 831.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 7 201 033.00 | 5 622 319.00 | | 7 201 033.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 006 437.00 | 5 595 854.00 | | 7 006 437.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 194 595.00 | 26 465.00 | | 194 595.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 395 525.00 | | | 395 525.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 8.00 | 10 566.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 160 448.00 | 235 077.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 160 439.00 | 224 510.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 384 950.00 | | | 384 950.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 575.00 | | | 10 575.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 361 973.00 | 6 155.00 | 145 824.00 | 361 973.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 361 973.00 | 6 155.00 | 145 824.00 | 361 973.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 447 034.00 | 447 034.00 | | 447 034.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 102 799.00 | 102 799.00 | 1 000 000.00 | 1 102 799.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 566.00 | | 10 566.00 | 10 566.00 |
UX Autres créances clients | 41 579.00 | 41 579.00 | | 41 579.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 545 907.00 | 1 545 907.00 | | 1 545 907.00 |
VI Groupe et associés | 428 966.00 | 428 966.00 | | 428 966.00 |
VS Charges constatées d’avance | 13 409.00 | 13 409.00 | | 13 409.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 611 462.00 | 1 600 896.00 | 10 566.00 | 1 611 462.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 978 799.00 | 978 799.00 | 1 000 000.00 | 1 978 799.00 |