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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 24 477.00 | 4 992.00 | 19 485.00 | 24 477.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 17 510.00 | 3 011.00 | 14 499.00 | 17 510.00 |
BH Autres immobilisations financières | 11 830.00 | | 11 830.00 | 11 830.00 |
BJ TOTAL (I) | 53 818.00 | 8 003.00 | 45 814.00 | 53 818.00 |
BT Marchandises | 5 835.00 | | 5 835.00 | 5 835.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 499.00 | | 1 499.00 | 1 499.00 |
CF Disponibilités | 1 903.00 | | 1 903.00 | 1 903.00 |
CH Charges constatées d’avance | 329.00 | | 329.00 | 329.00 |
CJ TOTAL (II) | 17 035.00 | | 17 035.00 | 17 035.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 70 853.00 | 8 003.00 | 62 849.00 | 70 853.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | | | 500.00 |
DH Report à nouveau | 4 764.00 | | | 4 764.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 794.00 | 5 264.00 | | 794.00 |
DL TOTAL (I) | 11 058.00 | 10 264.00 | | 11 058.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 808.00 | 7 402.00 | | 5 808.00 |
EC TOTAL (IV) | 51 791.00 | 32 467.00 | | 51 791.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 62 849.00 | 42 730.00 | | 62 849.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 496 781.00 | | 496 781.00 | 496 781.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 496 781.00 | | 496 781.00 | 496 781.00 |
FN Production immobilisée | | | 10 922.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 4 468.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 357.00 | |
FQ Autres produits | | | 19.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 514 547.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 244 882.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -4 527.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | -10.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 93 969.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 162.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 133 031.00 | |
FZ Charges sociales | | | 32 386.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 894.00 | |
GE Autres charges | | | 1 539.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 512 326.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 2 221.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 268.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 268.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -268.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 953.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 959.00 | | | 959.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 959.00 | | | 959.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -959.00 | | | -959.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 200.00 | 580.00 | | 200.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 514 547.00 | 260 216.00 | | 514 547.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 513 753.00 | 254 952.00 | | 513 753.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 794.00 | 5 264.00 | | 794.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 109.00 | 5 894.00 | | 2 109.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 109.00 | 5 894.00 | | 2 109.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 808.00 | 5 088.00 | | 5 808.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 11 378.00 | 11 378.00 | | 11 378.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 21 493.00 | 21 493.00 | | 21 493.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 292.00 | | | 292.00 |
VB T. V. A. | 139.00 | | | 139.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 6 726.00 | 6 726.00 | | 6 726.00 |
VI Groupe et associés | 1 440.00 | 1 440.00 | | 1 440.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 681.00 | | | 4 681.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 181.00 | 2 181.00 | | 2 181.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 856.00 | | | 3 856.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 8 968.00 | 8 968.00 | | 8 968.00 |
VW T.V.A. | 2 766.00 | 2 766.00 | | 2 766.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 51 792.00 | 51 072.00 | | 51 792.00 |