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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 21 741 462.00 | 9 938 000.00 | 11 803 463.00 | 21 741 462.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 48 454.00 | 30 236.00 | 18 217.00 | 48 454.00 |
BH Autres immobilisations financières | 12 860.00 | | 12 860.00 | 12 860.00 |
BJ TOTAL (I) | 21 802 776.00 | 9 968 236.00 | 11 834 540.00 | 21 802 776.00 |
BT Marchandises | 1 051 594.00 | 197 653.00 | 853 941.00 | 1 051 594.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 17 879 092.00 | 2 389 780.00 | 15 489 311.00 | 17 879 092.00 |
BZ Autres créances | 11 553 279.00 | | 11 553 279.00 | 11 553 279.00 |
CF Disponibilités | 9 836.00 | | 9 836.00 | 9 836.00 |
CH Charges constatées d’avance | 12 630.00 | | 12 630.00 | 12 630.00 |
CJ TOTAL (II) | 30 506 431.00 | 2 587 433.00 | 27 918 998.00 | 30 506 431.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | | | | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 52 309 208.00 | 12 555 669.00 | 39 753 538.00 | 52 309 208.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2.00 | 2.00 | | 2.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 9 736 212.00 | 9 736 212.00 | | 9 736 212.00 |
DH Report à nouveau | -5 867 686.00 | -6 434 733.00 | | -5 867 686.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 229 387.00 | 567 047.00 | | 2 229 387.00 |
DL TOTAL (I) | 6 097 915.00 | 3 868 528.00 | | 6 097 915.00 |
DP Provisions pour risques | | 946 287.00 | | |
DQ Provisions pour charges | 3 043 560.00 | 2 832 175.00 | | 3 043 560.00 |
DR TOTAL (IV) | 3 043 560.00 | 3 778 462.00 | | 3 043 560.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 356.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 22 320 877.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 219 787.00 | 252 552.00 | | 219 787.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 4 671 405.00 | 4 270 619.00 | | 4 671 405.00 |
EA Autres dettes | 25 215 715.00 | 20 972 756.00 | | 25 215 715.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 272 216.00 | 278 019.00 | | 272 216.00 |
EC TOTAL (IV) | 30 379 124.00 | 48 095 180.00 | | 30 379 124.00 |
ED (V) | 232 938.00 | | | 232 938.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 39 753 538.00 | 55 742 171.00 | | 39 753 538.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 62 447 373.00 | | 62 447 373.00 | 62 447 373.00 |
FG Production vendue services | | | | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 62 447 373.00 | | 62 447 373.00 | 62 447 373.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 543 177.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 63 990 550.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 47 441 253.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -11 843.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 845 911.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 354 464.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 6 724 541.00 | |
FZ Charges sociales | | | 2 930 449.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 7 711.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 211 385.00 | |
GE Autres charges | | | 524 820.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 61 028 694.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 2 961 856.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 63.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 296 287.00 | |
GN Différences positives de change | | | 2 161 150.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 457 501.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 82 375.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 2 478 913.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 561 288.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -103 786.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 858 069.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 247.00 | 100 812.00 | | 3 247.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 247.00 | 100 812.00 | | 3 247.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3 247.00 | -100 812.00 | | -3 247.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 94 283.00 | 450 377.00 | | 94 283.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 531 151.00 | 1 284 332.00 | | 531 151.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 66 448 052.00 | 60 817 685.00 | | 66 448 052.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 64 218 664.00 | 60 250 638.00 | | 64 218 664.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 229 387.00 | 567 047.00 | | 2 229 387.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 21 802 776.00 | | | 21 802 776.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 12 860.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 21 802 776.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 21 741 463.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 48 454.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 21 741 463.00 | | | 21 741 463.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 48 454.00 | | | 48 454.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 12 860.00 | | | 12 860.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 22 524.00 | 7 711.00 | | 22 524.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 22 524.00 | 7 711.00 | | 22 524.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 3 778 462.00 | 211 385.00 | 946 287.00 | 3 778 462.00 |
6A sur immobilisations – incorporelles | 9 938 000.00 | | | 9 938 000.00 |
6N Sur stocks et en cours | 309 468.00 | | 111 815.00 | 309 468.00 |
6T Sur comptes clients | 3 171 141.00 | | 781 361.00 | 3 171 141.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 13 418 610.00 | | 893 177.00 | 13 418 610.00 |
7C TOTAL GENERAL | 17 197 073.00 | 211 385.00 | 1 839 465.00 | 17 197 073.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 211 385.00 | 1 543 177.00 | |
UG ‐ Financières | | | 296 287.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 219 787.00 | 219 787.00 | | 219 787.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 106 353.00 | 2 106 353.00 | | 2 106 353.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 910 032.00 | 910 032.00 | | 910 032.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 008 194.00 | 1 008 194.00 | | 1 008 194.00 |
8L Produits constatés d’avance | 272 216.00 | 272 216.00 | | 272 216.00 |
UT Autres immobilisations financières | 12 860.00 | | 12 860.00 | 12 860.00 |
UX Autres créances clients | 17 879 092.00 | 17 879 092.00 | | 17 879 092.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 24 104.00 | 24 104.00 | | 24 104.00 |
VB T. V. A. | 835 014.00 | 835 014.00 | | 835 014.00 |
VC Groupe et associés | 9 709 650.00 | 9 709 650.00 | | 9 709 650.00 |
VI Groupe et associés | 24 207 519.00 | 24 207 519.00 | | 24 207 519.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 22 135 766.00 | | | 22 135 766.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 984 509.00 | 984 509.00 | | 984 509.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 168 691.00 | 168 691.00 | | 168 691.00 |
VS Charges constatées d’avance | 12 630.00 | 12 630.00 | | 12 630.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 29 457 861.00 | 29 445 001.00 | 12 860.00 | 29 457 861.00 |
VW T.V.A. | 1 486 327.00 | 1 486 327.00 | | 1 486 327.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 30 379 124.00 | 30 379 124.00 | | 30 379 124.00 |