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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 209 050.00 | 152 638.00 | 56 412.00 | 209 050.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 27 704.00 | 23 870.00 | 3 834.00 | 27 704.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 293 802.00 | 190 400.00 | 103 402.00 | 293 802.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BJ TOTAL (I) | 530 556.00 | 366 908.00 | 163 648.00 | 530 556.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 045.00 | | 1 045.00 | 1 045.00 |
BT Marchandises | 28 709.00 | | 28 709.00 | 28 709.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 950.00 | | 950.00 | 950.00 |
BZ Autres créances | 126 246.00 | | 126 246.00 | 126 246.00 |
CF Disponibilités | 40 667.00 | | 40 667.00 | 40 667.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 836.00 | | 3 836.00 | 3 836.00 |
CJ TOTAL (II) | 201 452.00 | | 201 452.00 | 201 452.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 732 009.00 | 366 908.00 | 365 101.00 | 732 009.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DH Report à nouveau | -1 402 074.00 | -1 294 049.00 | | -1 402 074.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -85 138.00 | -108 026.00 | | -85 138.00 |
DL TOTAL (I) | -1 479 213.00 | -1 394 074.00 | | -1 479 213.00 |
DP Provisions pour risques | 17 000.00 | 17 000.00 | | 17 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 17 000.00 | 17 000.00 | | 17 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 276 305.00 | 253 881.00 | | 276 305.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 50 436.00 | 45 957.00 | | 50 436.00 |
EA Autres dettes | 1 500 573.00 | 1 439 945.00 | | 1 500 573.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 827 314.00 | 1 739 782.00 | | 1 827 314.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 365 101.00 | 362 708.00 | | 365 101.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 827 314.00 | 1 739 782.00 | | 1 827 314.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 486 569.00 | | 72 958.00 | 486 569.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 19 061.00 | 9 910.00 | 530 556.00 | 19 061.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 19 061.00 | 9 910.00 | 530 556.00 | 19 061.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 486 569.00 | | 72 958.00 | 486 569.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 315 520.00 | 59 460.00 | 8 072.00 | 315 520.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 315 520.00 | 59 460.00 | 8 072.00 | 315 520.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 17 000.00 | | | 17 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 17 000.00 | | | 17 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 276 305.00 | 276 305.00 | | 276 305.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 21 839.00 | 21 839.00 | | 21 839.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 27 029.00 | 27 029.00 | | 27 029.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 500 573.00 | 1 500 573.00 | | 1 500 573.00 |
UX Autres créances clients | 950.00 | 950.00 | | 950.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 4 800.00 | 4 800.00 | | 4 800.00 |
VB T. V. A. | 46 100.00 | 46 100.00 | | 46 100.00 |
VC Groupe et associés | 70 954.00 | 70 954.00 | | 70 954.00 |
VP Divers | 306.00 | 306.00 | | 306.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 568.00 | 1 568.00 | | 1 568.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 087.00 | 4 087.00 | | 4 087.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 836.00 | 3 836.00 | | 3 836.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 131 031.00 | 131 031.00 | | 131 031.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 827 314.00 | 1 827 314.00 | | 1 827 314.00 |