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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 565.00 | 565.00 | | 565.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 29 807.00 | | 29 807.00 | 29 807.00 |
BJ TOTAL (I) | 30 873.00 | 565.00 | 30 307.00 | 30 873.00 |
BZ Autres créances | 1 693.00 | | 1 693.00 | 1 693.00 |
CF Disponibilités | 263 774.00 | | 263 774.00 | 263 774.00 |
CH Charges constatées d’avance | 368.00 | | 368.00 | 368.00 |
CJ TOTAL (II) | 265 835.00 | | 265 835.00 | 265 835.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 296 709.00 | 565.00 | 296 143.00 | 296 709.00 |
CP Parts à moins d’un an | 29 807.00 | | | 29 807.00 |
CU Autres participations | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 500.00 | | | 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 50.00 | | | 50.00 |
DH Report à nouveau | 9 717.00 | | | 9 717.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 75 515.00 | | | 75 515.00 |
DL TOTAL (I) | 85 783.00 | | | 85 783.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 205 669.00 | | | 205 669.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 386.00 | | | 1 386.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 3 062.00 | | | 3 062.00 |
EA Autres dettes | 242.00 | | | 242.00 |
EC TOTAL (IV) | 210 359.00 | | | 210 359.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 296 143.00 | | | 296 143.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 210 359.00 | | | 210 359.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 695 000.00 | | 695 000.00 | 695 000.00 |
FG Production vendue services | 5 083.00 | | 5 083.00 | 5 083.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 700 083.00 | | 700 083.00 | 700 083.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 7 500.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 726.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 711 312.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 39 461.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 557 210.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 15 647.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 374.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 6 210.00 | |
FZ Charges sociales | | | 5 635.00 | |
GE Autres charges | | | 26.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 624 565.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 86 746.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 34 946.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 37 500.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 7.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 506.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 38 014.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 14 229.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 14 229.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 23 784.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 75 585.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 3 726.00 | | | 3 726.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 235.00 | | | 2 235.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 235.00 | | | 2 235.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 235.00 | | | 2 235.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 305.00 | | | 2 305.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 751 562.00 | | | 751 562.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 676 046.00 | | | 676 046.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 75 515.00 | | | 75 515.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 2 667.00 | | | 2 667.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 285.00 | | 29 807.00 | 2 285.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 30 307.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 1 219.00 | | 30 873.00 | 1 219.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 1 219.00 | | 565.00 | 1 219.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 785.00 | | | 1 785.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 500.00 | | 29 807.00 | 500.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 910.00 | | 345.00 | 910.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 910.00 | | 345.00 | 910.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 386.00 | 1 386.00 | | 1 386.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 685.00 | 685.00 | | 685.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 2 305.00 | 2 305.00 | | 2 305.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 242.00 | 242.00 | | 242.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 29 807.00 | 29 807.00 | | 29 807.00 |
VB T. V. A. | 1 693.00 | 1 693.00 | | 1 693.00 |
VI Groupe et associés | 205 669.00 | 205 669.00 | | 205 669.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 71.00 | 71.00 | | 71.00 |
VS Charges constatées d’avance | 368.00 | 368.00 | | 368.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 31 868.00 | 31 868.00 | | 31 868.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 210 359.00 | 210 359.00 | | 210 359.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 76.00 | | | 76.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 2 103.00 | | | 2 103.00 |
ST Autres comptes | 13 453.00 | | | 13 453.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 90.00 | | | 90.00 |
YW Taxe professionnelle | 298.00 | | | 298.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 374.00 | | | 374.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 1 016.00 | | | 1 016.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 746.00 | | | 746.00 |
ZE Dividendes | 28 572.00 | | | 28 572.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 15 647.00 | | | 15 647.00 |
ZR Filiales et participations | 1.00 | | | 1.00 |