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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 800.00 | 1 800.00 | | 1 800.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 87 762.00 | 24 318.00 | 63 444.00 | 87 762.00 |
BH Autres immobilisations financières | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
BJ TOTAL (I) | 90 193.00 | 26 118.00 | 64 075.00 | 90 193.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 7 560.00 | | 7 560.00 | 7 560.00 |
BZ Autres créances | 4 408.00 | | 4 408.00 | 4 408.00 |
CF Disponibilités | 243 895.00 | | 243 895.00 | 243 895.00 |
CH Charges constatées d’avance | 748.00 | | 748.00 | 748.00 |
CJ TOTAL (II) | 256 611.00 | | 256 611.00 | 256 611.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 346 804.00 | 26 118.00 | 320 686.00 | 346 804.00 |
CU Autres participations | 601.00 | | 601.00 | 601.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 150.00 | 150.00 | | 150.00 |
DG Autres réserves | 224 177.00 | 183 039.00 | | 224 177.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 42 257.00 | 41 138.00 | | 42 257.00 |
DL TOTAL (I) | 268 084.00 | 225 827.00 | | 268 084.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 402.00 | 126.00 | | 402.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 24 827.00 | 735.00 | | 24 827.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 18 712.00 | 25 842.00 | | 18 712.00 |
EA Autres dettes | 8 661.00 | 6 307.00 | | 8 661.00 |
EC TOTAL (IV) | 52 602.00 | 33 010.00 | | 52 602.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 320 686.00 | 258 837.00 | | 320 686.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 52 200.00 | 32 884.00 | | 52 200.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 393 120.00 | | 393 120.00 | 393 120.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 393 120.00 | | 393 120.00 | 393 120.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 500.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 471.00 | |
FQ Autres produits | | | 8.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 396 099.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 127 848.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 605.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 146 360.00 | |
FZ Charges sociales | | | 51 529.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 12 666.00 | |
GE Autres charges | | | 18.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 345 026.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 51 073.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 51 074.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 86.00 | | | 86.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 86.00 | | | 86.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -86.00 | | | -86.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 8 731.00 | 9 103.00 | | 8 731.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 396 100.00 | 373 523.00 | | 396 100.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 353 844.00 | 332 385.00 | | 353 844.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 42 257.00 | 41 138.00 | | 42 257.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 86 260.00 | | 3 933.00 | 86 260.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 631.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 90 193.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 800.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 87 762.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 800.00 | | | 1 800.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 84 328.00 | | 3 434.00 | 84 328.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 132.00 | | 499.00 | 132.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 13 452.00 | 12 666.00 | | 13 452.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 800.00 | | | 1 800.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 11 652.00 | 12 666.00 | | 11 652.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 24 827.00 | 24 827.00 | | 24 827.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 18 712.00 | 18 712.00 | | 18 712.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 8 661.00 | 8 259.00 | | 8 661.00 |
UT Autres immobilisations financières | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
UX Autres créances clients | 7 560.00 | 7 560.00 | | 7 560.00 |
VI Groupe et associés | 402.00 | 402.00 | 402.00 | 402.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 408.00 | 4 408.00 | | 4 408.00 |
VS Charges constatées d’avance | 748.00 | 748.00 | | 748.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 12 746.00 | 12 716.00 | 30.00 | 12 746.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 52 602.00 | 52 200.00 | 402.00 | 52 602.00 |