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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BJ TOTAL (I) | 120 015.00 | | 120 015.00 | 120 015.00 |
BZ Autres créances | 9 170.00 | | 9 170.00 | 9 170.00 |
CF Disponibilités | 10 544.00 | | 10 544.00 | 10 544.00 |
CJ TOTAL (II) | 19 713.00 | | 19 713.00 | 19 713.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 139 728.00 | | 139 728.00 | 139 728.00 |
CU Autres participations | 120 000.00 | | 120 000.00 | 120 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 420.00 | 40 420.00 | | 40 420.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 042.00 | 4 042.00 | | 4 042.00 |
DG Autres réserves | 68 910.00 | 68 910.00 | | 68 910.00 |
DH Report à nouveau | -2 325.00 | | | -2 325.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 18 515.00 | -2 325.00 | | 18 515.00 |
DL TOTAL (I) | 129 562.00 | 111 047.00 | | 129 562.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 9 435.00 | 18 948.00 | | 9 435.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 8 842.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 732.00 | 720.00 | | 732.00 |
EC TOTAL (IV) | 10 167.00 | 28 510.00 | | 10 167.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 139 728.00 | 139 557.00 | | 139 728.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 030.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 030.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 030.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 20 011.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 20 011.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 467.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 467.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 19 545.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 18 515.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 20 011.00 | | | 20 011.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 497.00 | 2 325.00 | | 1 497.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 18 515.00 | -2 325.00 | | 18 515.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 732.00 | 732.00 | | 732.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 9 435.00 | 9 435.00 | | 9 435.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 170.00 | 9 170.00 | | 9 170.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 9 170.00 | 9 170.00 | | 9 170.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 10 167.00 | 10 167.00 | | 10 167.00 |