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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 19 074.00 | 8 757.00 | 10 317.00 | 19 074.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 121 855.00 | 46 555.00 | 75 300.00 | 121 855.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 910.00 | | 3 910.00 | 3 910.00 |
BJ TOTAL (I) | 144 855.00 | 55 313.00 | 89 542.00 | 144 855.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 115 598.00 | | 115 598.00 | 115 598.00 |
BN En cours de production de biens | 172 825.00 | | 172 825.00 | 172 825.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 126 464.00 | 7 093.00 | 119 372.00 | 126 464.00 |
BZ Autres créances | 26 366.00 | | 26 366.00 | 26 366.00 |
CF Disponibilités | 9 963.00 | | 9 963.00 | 9 963.00 |
CJ TOTAL (II) | 451 216.00 | 7 093.00 | 444 123.00 | 451 216.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 596 071.00 | 62 405.00 | 533 666.00 | 596 071.00 |
CP Parts à moins d’un an | 3 910.00 | | | 3 910.00 |
CU Autres participations | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 1 000.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DG Autres réserves | 33 038.00 | 32 290.00 | | 33 038.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 736.00 | 19 748.00 | | 1 736.00 |
DL TOTAL (I) | 54 874.00 | 53 138.00 | | 54 874.00 |
DQ Provisions pour charges | | 20 000.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 20 000.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 53 452.00 | 26 783.00 | | 53 452.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 328.00 | 2 508.00 | | 328.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 184 363.00 | 143 946.00 | | 184 363.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 105 372.00 | 79 568.00 | | 105 372.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 132 777.00 | 59 179.00 | | 132 777.00 |
EA Autres dettes | 2 500.00 | 1 298.00 | | 2 500.00 |
EC TOTAL (IV) | 478 792.00 | 313 282.00 | | 478 792.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 533 666.00 | 386 420.00 | | 533 666.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 294 429.00 | 169 336.00 | | 294 429.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 134 735.00 | | 43 937.00 | 134 735.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 925.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 33 817.00 | 144 855.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 33 817.00 | 140 930.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 130 810.00 | | 43 937.00 | 130 810.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 925.00 | | | 3 925.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 34 343.00 | 54 787.00 | 33 817.00 | 34 343.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 34 343.00 | 54 787.00 | 33 817.00 | 34 343.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
6T Sur comptes clients | | 7 093.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 7 093.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | 20 000.00 | 7 093.00 | 20 000.00 | 20 000.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 7 093.00 | 20 000.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 105 372.00 | 105 372.00 | | 105 372.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 12 430.00 | 12 430.00 | | 12 430.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 94 747.00 | 94 747.00 | | 94 747.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 4 349.00 | 4 349.00 | | 4 349.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 500.00 | 2 500.00 | | 2 500.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 910.00 | 3 910.00 | | 3 910.00 |
UX Autres créances clients | 109 763.00 | 109 763.00 | | 109 763.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 250.00 | 250.00 | | 250.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 16 701.00 | 16 701.00 | | 16 701.00 |
VB T. V. A. | 24 765.00 | 24 765.00 | | 24 765.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 53 452.00 | 53 452.00 | | 53 452.00 |
VI Groupe et associés | 328.00 | 328.00 | | 328.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 14 171.00 | | | 14 171.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 792.00 | 2 792.00 | | 2 792.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 351.00 | 1 351.00 | | 1 351.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 156 740.00 | 156 740.00 | | 156 740.00 |
VW T.V.A. | 18 459.00 | 18 459.00 | | 18 459.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 294 429.00 | 294 429.00 | | 294 429.00 |