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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 790.00 | 790.00 | | 790.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 992.00 | 992.00 | | 992.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 782.00 | 1 782.00 | | 1 782.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 23 957.00 | | 23 957.00 | 23 957.00 |
BZ Autres créances | 10 973.00 | | 10 973.00 | 10 973.00 |
CF Disponibilités | 510 039.00 | | 510 039.00 | 510 039.00 |
CH Charges constatées d’avance | 466.00 | | 466.00 | 466.00 |
CJ TOTAL (II) | 545 437.00 | | 545 437.00 | 545 437.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 547 219.00 | 1 782.00 | 545 437.00 | 547 219.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 10.00 | 9.00 | | 10.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 80 150.00 | 122 100.00 | | 80 150.00 |
DL TOTAL (I) | 91 160.00 | 133 110.00 | | 91 160.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 439 006.00 | 328 786.00 | | 439 006.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 124.00 | | | 124.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 593.00 | 1 540.00 | | 2 593.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 9 966.00 | 4 594.00 | | 9 966.00 |
EA Autres dettes | 2 585.00 | 462.00 | | 2 585.00 |
EC TOTAL (IV) | 454 277.00 | 335 384.00 | | 454 277.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 545 437.00 | 468 494.00 | | 545 437.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 439 006.00 | | | 439 006.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 697 768.00 | 48 185.00 | 745 953.00 | 697 768.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 697 768.00 | 48 185.00 | 745 953.00 | 697 768.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 520.00 | |
FQ Autres produits | | | 98.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 746 573.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 553 028.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 58 345.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 295.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 14 071.00 | |
FZ Charges sociales | | | 4 446.00 | |
GE Autres charges | | | 1 307.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 632 494.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 114 078.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 317.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 317.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5 317.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 108 761.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 4 441.00 | | | 4 441.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 24 170.00 | 30 350.00 | | 24 170.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 746 573.00 | 821 325.00 | | 746 573.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 666 422.00 | 699 225.00 | | 666 422.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 80 150.00 | 122 100.00 | | 80 150.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 782.00 | | | 1 782.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 782.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 790.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 992.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 790.00 | | | 790.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 992.00 | | | 992.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 782.00 | | | 1 782.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 790.00 | | | 790.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 992.00 | | | 992.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 521.00 | | 521.00 | 521.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 521.00 | | 521.00 | 521.00 |
7C TOTAL GENERAL | 521.00 | | 521.00 | 521.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 521.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 594.00 | 2 594.00 | | 2 594.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 7 367.00 | 7 367.00 | | 7 367.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 207.00 | 1 207.00 | | 1 207.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 585.00 | 2 585.00 | | 2 585.00 |
UX Autres créances clients | 23 958.00 | 23 958.00 | | 23 958.00 |
VB T. V. A. | 3 211.00 | 3 211.00 | | 3 211.00 |
VI Groupe et associés | 439 007.00 | 439 007.00 | | 439 007.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 5 290.00 | 5 290.00 | | 5 290.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 394.00 | 1 394.00 | | 1 394.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 473.00 | 2 473.00 | | 2 473.00 |
VS Charges constatées d’avance | 467.00 | 467.00 | | 467.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 35 398.00 | 35 398.00 | | 35 398.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 454 153.00 | 454 153.00 | | 454 153.00 |