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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 29 474.00 | | 29 474.00 | 29 474.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 33 009.00 | 31 816.00 | 1 193.00 | 33 009.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 58 526.00 | 31 953.00 | 26 573.00 | 58 526.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 3 615.00 | | 3 615.00 | 3 615.00 |
BJ TOTAL (I) | 181 920.00 | 63 769.00 | 118 151.00 | 181 920.00 |
BT Marchandises | 48 609.00 | 3 000.00 | 45 609.00 | 48 609.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 163 762.00 | 14 644.00 | 149 118.00 | 163 762.00 |
BZ Autres créances | 15 754.00 | | 15 754.00 | 15 754.00 |
CF Disponibilités | 105 771.00 | | 105 771.00 | 105 771.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 333 897.00 | 17 644.00 | 316 253.00 | 333 897.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 515 817.00 | 81 413.00 | 434 404.00 | 515 817.00 |
CU Autres participations | 57 296.00 | | 57 296.00 | 57 296.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 145 000.00 | 145 000.00 | | 145 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 064.00 | 2 427.00 | | 4 064.00 |
DG Autres réserves | 38 536.00 | 27 434.00 | | 38 536.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 33 131.00 | 32 739.00 | | 33 131.00 |
DL TOTAL (I) | 220 731.00 | 207 600.00 | | 220 731.00 |
DP Provisions pour risques | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 29 622.00 | 15 812.00 | | 29 622.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 16 156.00 | 5 282.00 | | 16 156.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 112 775.00 | 187 696.00 | | 112 775.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 36 020.00 | 26 708.00 | | 36 020.00 |
EA Autres dettes | 17 099.00 | 3 909.00 | | 17 099.00 |
EC TOTAL (IV) | 211 672.00 | 239 405.00 | | 211 672.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 434 404.00 | 449 006.00 | | 434 404.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 16 156.00 | | | 16 156.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 158 781.00 | | 48 309.00 | 158 781.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 6 336.00 | 60 911.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 25 170.00 | 181 920.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 29 474.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 18 834.00 | 91 535.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 29 474.00 | | | 29 474.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 72 001.00 | | 38 368.00 | 72 001.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 57 306.00 | | 9 941.00 | 57 306.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 53 811.00 | 9 958.00 | | 53 811.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 53 811.00 | 9 958.00 | | 53 811.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
6N Sur stocks et en cours | 3 000.00 | 3 000.00 | 3 000.00 | 3 000.00 |
6T Sur comptes clients | 13 344.00 | 1 330.00 | 29.00 | 13 344.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 16 344.00 | 4 330.00 | 3 029.00 | 16 344.00 |
7C TOTAL GENERAL | 18 344.00 | 4 330.00 | 3 029.00 | 18 344.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 4 326.00 | 3 029.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 112 775.00 | 112 775.00 | | 112 775.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 5 015.00 | 5 015.00 | | 5 015.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 15 504.00 | 15 504.00 | | 15 504.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 576.00 | 1 576.00 | | 1 576.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 17 099.00 | 17 099.00 | | 17 099.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 3 615.00 | 3 615.00 | | 3 615.00 |
UX Autres créances clients | 146 214.00 | 146 214.00 | | 146 214.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 17 548.00 | 17 548.00 | | 17 548.00 |
VB T. V. A. | 14 920.00 | 14 920.00 | | 14 920.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 29 622.00 | 7 332.00 | 22 290.00 | 29 622.00 |
VI Groupe et associés | 16 156.00 | 16 156.00 | | 16 156.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 19 000.00 | | | 19 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 5 196.00 | | | 5 196.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 257.00 | 257.00 | | 257.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 834.00 | 834.00 | | 834.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 183 132.00 | 183 132.00 | | 183 132.00 |
VW T.V.A. | 13 668.00 | 13 668.00 | | 13 668.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 211 672.00 | 189 382.00 | 22 290.00 | 211 672.00 |