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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 41 681.00 | 17 549.00 | 24 132.00 | 41 681.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 41 681.00 | 17 549.00 | 24 132.00 | 41 681.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 9 000.00 | | 9 000.00 | 9 000.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 3 895.00 | | 3 895.00 | 3 895.00 |
072 Créances – Autres | 1 168.00 | | 1 168.00 | 1 168.00 |
084 Disponibilités | 20 232.00 | | 20 232.00 | 20 232.00 |
092 Charges constatées d’avance | 550.00 | | 550.00 | 550.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 34 845.00 | | 34 845.00 | 34 845.00 |
110 Total général Actif | 76 526.00 | 17 549.00 | 58 977.00 | 76 526.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 100.00 | |
132 Autres réserves | | | 2 578.00 | |
134 Report à nouveau | | | -1 188.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 5 454.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 7 945.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 11 076.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 6 961.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 19 152.00 | | |
172 Autres dettes | | | 32 995.00 | |
176 Total des dettes | | | 51 032.00 | |
180 Total général Passif | | | 58 977.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 13 939.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 74 627.00 | 101 487.00 | | 74 627.00 |
222 Production stockée | 9 000.00 | | | 9 000.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 3 352.00 | | | 3 352.00 |
230 Autres produits | 2 940.00 | 496.00 | | 2 940.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 89 919.00 | 101 983.00 | | 89 919.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 36 153.00 | 46 651.00 | | 36 153.00 |
242 Autres charges externes. | 23 712.00 | 27 903.00 | | 23 712.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 832.00 | | | 832.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 547.00 | 1 227.00 | | 1 547.00 |
250 Rémunérations du personnel | 12 156.00 | 6 154.00 | | 12 156.00 |
252 Charges sociales | 4 821.00 | 4 636.00 | | 4 821.00 |
254 Dotations aux amortissements | 5 747.00 | 3 195.00 | | 5 747.00 |
262 Autres charges | | 1.00 | | |
264 Total des charges d’exploitation | 84 137.00 | 89 766.00 | | 84 137.00 |
270 Résultat d’exploitation | 5 782.00 | 12 216.00 | | 5 782.00 |
290 Produits exceptionnels | 1 920.00 | 19 167.00 | | 1 920.00 |
294 Charges financières | 198.00 | 51.00 | | 198.00 |
300 Charges exceptionnelles | 1 086.00 | 30 543.00 | | 1 086.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 963.00 | 286.00 | | 963.00 |
310 Bénéfice ou perte | 5 454.00 | 503.00 | | 5 454.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 3 623.00 | | | 3 623.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 10 317.00 | | | 10 317.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 27 742.00 | | | 27 742.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 13 939.00 | | | 13 939.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 11 782.00 | | | 11 782.00 |