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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 825.00 | 557.00 | 1 267.00 | 1 825.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 32 485.00 | 3 441.00 | 29 043.00 | 32 485.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 21 036.00 | 2 350.00 | 18 686.00 | 21 036.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 560.00 | | 7 560.00 | 7 560.00 |
BJ TOTAL (I) | 62 906.00 | 6 349.00 | 56 557.00 | 62 906.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 4 117.00 | | 4 117.00 | 4 117.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 94 085.00 | | 94 085.00 | 94 085.00 |
BZ Autres créances | 866.00 | | 866.00 | 866.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 30 015.00 | | 30 015.00 | 30 015.00 |
CF Disponibilités | 16 891.00 | | 16 891.00 | 16 891.00 |
CH Charges constatées d’avance | 112.00 | | 112.00 | 112.00 |
CJ TOTAL (II) | 146 088.00 | | 146 088.00 | 146 088.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 208 995.00 | 6 349.00 | 202 646.00 | 208 995.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 62 818.00 | | | 62 818.00 |
DK Provisions réglementées | 1 115.00 | | | 1 115.00 |
DL TOTAL (I) | 73 933.00 | | | 73 933.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 17 718.00 | | | 17 718.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 10 570.00 | | | 10 570.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 28 359.00 | | | 28 359.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 72 064.00 | | | 72 064.00 |
EC TOTAL (IV) | 128 712.00 | | | 128 712.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 202 646.00 | | | 202 646.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 110 994.00 | | | 110 994.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 271.00 | | | 271.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 699 592.00 | | 699 592.00 | 699 592.00 |
FG Production vendue services | 245.00 | | 245.00 | 245.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 699 837.00 | | 699 837.00 | 699 837.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 541.00 | |
FQ Autres produits | | | 14.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 703 393.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 61 139.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -4 117.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 292 374.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 587.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 190 444.00 | |
FZ Charges sociales | | | 74 318.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 349.00 | |
GE Autres charges | | | 3.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 625 100.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 78 293.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 223.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 223.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -222.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 78 070.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 3 541.00 | | | 3 541.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 1 115.00 | | | 1 115.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 115.00 | | | 1 115.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 115.00 | | | -1 115.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 14 137.00 | | | 14 137.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 703 393.00 | | | 703 393.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 640 575.00 | | | 640 575.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 62 818.00 | | | 62 818.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 62 907.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 7 560.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 62 907.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 825.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 53 522.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 825.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 53 522.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 7 560.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 6 349.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 5 792.00 | | |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | | 1 115.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 1 115.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 28 360.00 | 28 360.00 | | 28 360.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 6 576.00 | 6 576.00 | | 6 576.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 27 400.00 | 27 400.00 | | 27 400.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 3 179.00 | 3 179.00 | | 3 179.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 560.00 | | | 7 560.00 |
UX Autres créances clients | 94 086.00 | | | 94 086.00 |
VB T. V. A. | 167.00 | | | 167.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 17 718.00 | | 5 540.00 | 17 718.00 |
VI Groupe et associés | 10 570.00 | 10 570.00 | | 10 570.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 030.00 | 2 030.00 | | 2 030.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 700.00 | | | 700.00 |
VS Charges constatées d’avance | 112.00 | | | 112.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 102 625.00 | 95 065.00 | 7 560.00 | 102 625.00 |
VW T.V.A. | 32 880.00 | 32 880.00 | | 32 880.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 128 713.00 | 110 995.00 | 5 540.00 | 128 713.00 |