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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 199.00 | 1 065.00 | 134.00 | 1 199.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 351 199.00 | 1 065.00 | 1 350 134.00 | 1 351 199.00 |
BZ Autres créances | 8 046.00 | | 8 046.00 | 8 046.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 100 000.00 | | 100 000.00 | 100 000.00 |
CF Disponibilités | 250 583.00 | | 250 583.00 | 250 583.00 |
CJ TOTAL (II) | 358 629.00 | | 358 629.00 | 358 629.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 709 828.00 | 1 065.00 | 1 708 763.00 | 1 709 828.00 |
CU Autres participations | 1 350 000.00 | | 1 350 000.00 | 1 350 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
DG Autres réserves | 1 693 376.00 | | | 1 693 376.00 |
DH Report à nouveau | | 2 126 967.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -2 826.00 | -3 592.00 | | -2 826.00 |
DL TOTAL (I) | 1 707 049.00 | 2 139 876.00 | | 1 707 049.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 214.00 | 1 794.00 | | 214.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 500.00 | 20 000.00 | | 1 500.00 |
EA Autres dettes | | 82.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 1 714.00 | 21 876.00 | | 1 714.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 708 763.00 | 2 161 752.00 | | 1 708 763.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FQ Autres produits | | | 82.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 82.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 464.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 400.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 864.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -3 782.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 401.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 401.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 401.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -3 381.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 555.00 | | | 555.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 555.00 | | | 555.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 555.00 | | | 555.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 038.00 | 234.00 | | 1 038.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 864.00 | 3 826.00 | | 3 864.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -2 826.00 | -3 592.00 | | -2 826.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 351 199.00 | | | 1 351 199.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 350 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 351 199.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 199.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 199.00 | | | 1 199.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 350 000.00 | | | 1 350 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 665.00 | 400.00 | | 665.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 665.00 | 400.00 | | 665.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 214.00 | 214.00 | | 214.00 |
VC Groupe et associés | 7 233.00 | 7 233.00 | | 7 233.00 |
VI Groupe et associés | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 813.00 | 813.00 | | 813.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 8 046.00 | 8 046.00 | | 8 046.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 714.00 | 1 714.00 | | 1 714.00 |