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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 16 667.00 | 16 667.00 | | 16 667.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 184 398.00 | 168 506.00 | 15 892.00 | 184 398.00 |
BH Autres immobilisations financières | 15 334.00 | | 15 334.00 | 15 334.00 |
BJ TOTAL (I) | 216 398.00 | 185 173.00 | 31 225.00 | 216 398.00 |
BT Marchandises | 101 034.00 | | 101 034.00 | 101 034.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 14 840.00 | | 14 840.00 | 14 840.00 |
BZ Autres créances | 45 092.00 | | 45 092.00 | 45 092.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 9 495.00 | | 9 495.00 | 9 495.00 |
CF Disponibilités | 333 918.00 | | 333 918.00 | 333 918.00 |
CJ TOTAL (II) | 504 378.00 | | 504 378.00 | 504 378.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 720 776.00 | 185 173.00 | 535 603.00 | 720 776.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 520 000.00 | | | 520 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 52 000.00 | | | 52 000.00 |
DH Report à nouveau | 1 585 213.00 | | | 1 585 213.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -264 391.00 | | | -264 391.00 |
DL TOTAL (I) | 1 892 821.00 | | | 1 892 821.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 549 078.00 | | | 1 549 078.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 142 598.00 | | | 142 598.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 53 042.00 | | | 53 042.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 335 077.00 | | | 335 077.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 82 222.00 | | | 82 222.00 |
EA Autres dettes | 34 837.00 | | | 34 837.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 196 854.00 | | | 2 196 854.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 089 676.00 | | | 4 089 676.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 703 915.00 | | | 1 703 915.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 2 072.00 | | | 2 072.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 838 593.00 | | 718 832.00 | 3 838 593.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 448 800.00 | 2 108 775.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 460 572.00 | 4 096 853.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 47 300.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 11 772.00 | 1 940 778.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 47 300.00 | | | 47 300.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 929 093.00 | | 23 457.00 | 1 929 093.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 862 200.00 | | 695 375.00 | 1 862 200.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 074 070.00 | 272 130.00 | 3 704.00 | 1 074 070.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 37 300.00 | | | 37 300.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 036 770.00 | 272 130.00 | 3 704.00 | 1 036 770.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6X Autres provisions pour dépréciation | 12 150.00 | 6 950.00 | | 12 150.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 12 150.00 | 6 950.00 | | 12 150.00 |
7C TOTAL GENERAL | 12 150.00 | 6 950.00 | | 12 150.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 6 950.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 335 077.00 | 335 077.00 | | 335 077.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 50 761.00 | 50 761.00 | | 50 761.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 22 560.00 | 22 560.00 | | 22 560.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 34 837.00 | 34 837.00 | | 34 837.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 1 244 100.00 | | 1 244 100.00 | 1 244 100.00 |
UX Autres créances clients | 5 775.00 | 5 775.00 | | 5 775.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 31 613.00 | 31 613.00 | | 31 613.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 58 363.00 | 58 363.00 | | 58 363.00 |
VB T. V. A. | 81 610.00 | 81 610.00 | | 81 610.00 |
VC Groupe et associés | 255 328.00 | 255 328.00 | | 255 328.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 072.00 | 2 072.00 | | 2 072.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 547 006.00 | 1 107 109.00 | 439 897.00 | 1 547 006.00 |
VI Groupe et associés | 142 598.00 | 142 598.00 | | 142 598.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 800 000.00 | | | 800 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 291 468.00 | | | 291 468.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 15 681.00 | 15 681.00 | | 15 681.00 |
VP Divers | 103 994.00 | 103 994.00 | | 103 994.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 493.00 | 8 493.00 | | 8 493.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 112 279.00 | 112 279.00 | | 112 279.00 |
VS Charges constatées d’avance | 218 518.00 | 218 518.00 | | 218 518.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 127 260.00 | 883 160.00 | 1 244 100.00 | 2 127 260.00 |
VW T.V.A. | 409.00 | 409.00 | | 409.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 143 812.00 | 1 703 915.00 | 439 897.00 | 2 143 812.00 |