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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 130.00 | 3 130.00 | | 3 130.00 |
AH Fonds commercial | 100 000.00 | | 100 000.00 | 100 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 3 500.00 | | 3 500.00 | 3 500.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 112 454.00 | 101 320.00 | 11 135.00 | 112 454.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 757 317.00 | 462 574.00 | 294 743.00 | 757 317.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 079.00 | | 7 079.00 | 7 079.00 |
BJ TOTAL (I) | 983 480.00 | 567 024.00 | 416 457.00 | 983 480.00 |
BT Marchandises | 15 093.00 | | 15 093.00 | 15 093.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 276.00 | | 276.00 | 276.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 910.00 | | 1 910.00 | 1 910.00 |
BZ Autres créances | 43 795.00 | | 43 795.00 | 43 795.00 |
CF Disponibilités | 406 710.00 | | 406 710.00 | 406 710.00 |
CH Charges constatées d’avance | 26 789.00 | | 26 789.00 | 26 789.00 |
CJ TOTAL (II) | 494 572.00 | | 494 572.00 | 494 572.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 478 052.00 | 567 024.00 | 911 029.00 | 1 478 052.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 529.00 | | | 1 529.00 |
DG Autres réserves | 29 060.00 | | | 29 060.00 |
DH Report à nouveau | | -2 995.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -31 753.00 | 33 584.00 | | -31 753.00 |
DL TOTAL (I) | 18 836.00 | 50 589.00 | | 18 836.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 520 960.00 | 592 687.00 | | 520 960.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 118 942.00 | 135 576.00 | | 118 942.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 129 561.00 | 104 418.00 | | 129 561.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 100 677.00 | 52 884.00 | | 100 677.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 20 513.00 | | | 20 513.00 |
EA Autres dettes | 1 539.00 | 35 824.00 | | 1 539.00 |
EC TOTAL (IV) | 892 192.00 | 921 389.00 | | 892 192.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 911 029.00 | 971 978.00 | | 911 029.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 118 942.00 | | | 118 942.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 944 144.00 | | 161 067.00 | 944 144.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 7 079.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 121 730.00 | 983 480.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 106 630.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 121 730.00 | 869 771.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 106 630.00 | | | 106 630.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 830 435.00 | | 161 067.00 | 830 435.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 079.00 | | | 7 079.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 480 730.00 | 428 985.00 | 342 692.00 | 480 730.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | 262 097.00 | 262 097.00 | |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 130.00 | | | 3 130.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 477 600.00 | 166 889.00 | 80 595.00 | 477 600.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 4 942.00 | | 4 942.00 | 4 942.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 129 561.00 | 129 561.00 | | 129 561.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 70 040.00 | 70 040.00 | | 70 040.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 23 079.00 | 23 079.00 | | 23 079.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 20 513.00 | 20 513.00 | | 20 513.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 539.00 | 1 539.00 | | 1 539.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 079.00 | | 7 079.00 | 7 079.00 |
UX Autres créances clients | 1 910.00 | 1 910.00 | | 1 910.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 192.00 | 192.00 | | 192.00 |
VB T. V. A. | 9 731.00 | 9 731.00 | | 9 731.00 |
VC Groupe et associés | 1 593.00 | 1 593.00 | | 1 593.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 520 960.00 | 48 767.00 | 472 193.00 | 520 960.00 |
VI Groupe et associés | 114 000.00 | 114 000.00 | | 114 000.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 6 000.00 | 6 000.00 | | 6 000.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 1 823.00 | 1 823.00 | | 1 823.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 545.00 | 7 545.00 | | 7 545.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 24 455.00 | 24 455.00 | | 24 455.00 |
VS Charges constatées d’avance | 26 789.00 | 26 789.00 | | 26 789.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 79 572.00 | 72 493.00 | 7 079.00 | 79 572.00 |
VW T.V.A. | 13.00 | 13.00 | | 13.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 892 192.00 | 415 057.00 | 477 135.00 | 892 192.00 |