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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 5 938.00 | 2 744.00 | 3 195.00 | 5 938.00 |
BH Autres immobilisations financières | 108.00 | | 108.00 | 108.00 |
BJ TOTAL (I) | 6 046.00 | 2 744.00 | 3 303.00 | 6 046.00 |
BT Marchandises | 6 248.00 | | 6 248.00 | 6 248.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 31 303.00 | | 31 303.00 | 31 303.00 |
CF Disponibilités | 13 246.00 | | 13 246.00 | 13 246.00 |
CH Charges constatées d’avance | 313.00 | | 313.00 | 313.00 |
CJ TOTAL (II) | 51 109.00 | | 51 109.00 | 51 109.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 57 156.00 | 2 744.00 | 54 412.00 | 57 156.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DH Report à nouveau | -1 096.00 | -3 600.00 | | -1 096.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -97 887.00 | 2 504.00 | | -97 887.00 |
DL TOTAL (I) | -78 983.00 | 18 904.00 | | -78 983.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 122 422.00 | 89 887.00 | | 122 422.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 900.00 | 4 740.00 | | 4 900.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 6 073.00 | 12 819.00 | | 6 073.00 |
EA Autres dettes | | 590.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 133 394.00 | 108 036.00 | | 133 394.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 54 412.00 | 126 940.00 | | 54 412.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 269 234.00 | 213 480.00 | | 269 234.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 122 422.00 | | | 122 422.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 324.00 | 307.00 | 2 631.00 | 2 324.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 324.00 | 307.00 | 2 631.00 | 2 324.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 631.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 742.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 66 230.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 233.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 23 196.00 | |
FZ Charges sociales | | | 7 494.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 375.00 | |
GE Autres charges | | | 247.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 100 517.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -97 887.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -97 887.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 100 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 100 000.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 88.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 88.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 99 912.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 10.00 | | | 10.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 631.00 | 101 347.00 | | 2 631.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 100 517.00 | 98 843.00 | | 100 517.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -97 887.00 | 2 504.00 | | -97 887.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 465.00 | | 1 581.00 | 4 465.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 108.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 6 046.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 5 938.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 357.00 | | 1 581.00 | 4 357.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 108.00 | | | 108.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 369.00 | 1 375.00 | | 1 369.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 369.00 | 1 375.00 | | 1 369.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 900.00 | 4 900.00 | | 4 900.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 510.00 | 2 510.00 | | 2 510.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 789.00 | 2 789.00 | | 2 789.00 |
UT Autres immobilisations financières | 108.00 | | 108.00 | 108.00 |
UX Autres créances clients | 1 119.00 | 1 119.00 | | 1 119.00 |
VB T. V. A. | 21 687.00 | 21 687.00 | | 21 687.00 |
VI Groupe et associés | 122 422.00 | 122 422.00 | | 122 422.00 |
VP Divers | 3 409.00 | 3 409.00 | | 3 409.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 309.00 | 309.00 | | 309.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 207.00 | 6 207.00 | | 6 207.00 |
VS Charges constatées d’avance | 313.00 | 313.00 | | 313.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 31 724.00 | 31 616.00 | 108.00 | 31 724.00 |
VW T.V.A. | 465.00 | 465.00 | | 465.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 133 394.00 | 133 394.00 | | 133 394.00 |