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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 705 020.00 | | 705 020.00 | 705 020.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 36 000.00 | | 36 000.00 | 36 000.00 |
BZ Autres créances | 28 984.00 | | 28 984.00 | 28 984.00 |
CF Disponibilités | 11 408.00 | | 11 408.00 | 11 408.00 |
CJ TOTAL (II) | 76 393.00 | | 76 393.00 | 76 393.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 781 413.00 | | 781 413.00 | 781 413.00 |
CU Autres participations | 705 020.00 | | 705 020.00 | 705 020.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 700 000.00 | 700 000.00 | | 700 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 147.00 | 2 002.00 | | 8 147.00 |
DH Report à nouveau | -5 720.00 | | | -5 720.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 4 910.00 | 96 145.00 | | 4 910.00 |
DL TOTAL (I) | 707 337.00 | 798 147.00 | | 707 337.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 36 056.00 | 1 112.00 | | 36 056.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 10 460.00 | 34 080.00 | | 10 460.00 |
EA Autres dettes | 27 560.00 | | | 27 560.00 |
EC TOTAL (IV) | 74 076.00 | 35 192.00 | | 74 076.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 781 413.00 | 833 339.00 | | 781 413.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | | 35 192.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 104 220.00 | |
FQ Autres produits | | | 12.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 104 232.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 52 209.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 769.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 34 491.00 | |
FZ Charges sociales | | | 11 474.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 99 943.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 4 289.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 4 290.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | -2 645.00 | 1 960.00 | | -2 645.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 025.00 | -588.00 | | 2 025.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 104 233.00 | 275 566.00 | | 104 233.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 99 323.00 | 179 421.00 | | 99 323.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 4 910.00 | 96 145.00 | | 4 910.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 700 020.00 | | 5 000.00 | 700 020.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 705 020.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 705 020.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 700 020.00 | | 5 000.00 | 700 020.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 5 720.00 | 5 720.00 | | 5 720.00 |
7C TOTAL GENERAL | 5 720.00 | 5 720.00 | | 5 720.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 5 720.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 36 056.00 | 36 056.00 | | 36 056.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 9 423.00 | 9 423.00 | | 9 423.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 473.00 | 473.00 | | 473.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 27 560.00 | 27 560.00 | | 27 560.00 |
UX Autres créances clients | 36 000.00 | 36 000.00 | | 36 000.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 674.00 | 674.00 | | 674.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 4 460.00 | 4 460.00 | | 4 460.00 |
VB T. V. A. | 4 783.00 | 4 783.00 | | 4 783.00 |
VC Groupe et associés | 16 421.00 | 16 421.00 | | 16 421.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 268.00 | 268.00 | | 268.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 565.00 | 565.00 | | 565.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 378.00 | 2 378.00 | | 2 378.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 64 984.00 | 64 984.00 | | 64 984.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 74 076.00 | 74 076.00 | | 74 076.00 |