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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 1 460.00 | 731.00 | 729.00 | 1 460.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 402.00 | 1 013.00 | 389.00 | 1 402.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 22 426.00 | 7 577.00 | 14 849.00 | 22 426.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 73 816.00 | 13 066.00 | 60 750.00 | 73 816.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 712.00 | | 7 712.00 | 7 712.00 |
BJ TOTAL (I) | 106 816.00 | 22 387.00 | 84 429.00 | 106 816.00 |
BT Marchandises | 99 202.00 | | 99 202.00 | 99 202.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 10 887.00 | | 10 887.00 | 10 887.00 |
BZ Autres créances | 21 597.00 | | 21 597.00 | 21 597.00 |
CF Disponibilités | 287.00 | | 287.00 | 287.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 220.00 | | 4 220.00 | 4 220.00 |
CJ TOTAL (II) | 136 193.00 | | 136 193.00 | 136 193.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 243 009.00 | 22 387.00 | 220 622.00 | 243 009.00 |
CP Parts à moins d’un an | -1.00 | | | -1.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DH Report à nouveau | -60 386.00 | | | -60 386.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -89 484.00 | -60 386.00 | | -89 484.00 |
DL TOTAL (I) | -144 869.00 | -55 386.00 | | -144 869.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 16 664.00 | 3 893.00 | | 16 664.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 227 947.00 | 59 753.00 | | 227 947.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 100 763.00 | 47 533.00 | | 100 763.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 20 117.00 | 11 715.00 | | 20 117.00 |
EA Autres dettes | | 25 992.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 365 491.00 | 148 886.00 | | 365 491.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 220 622.00 | 93 500.00 | | 220 622.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 364 991.00 | 148 886.00 | | 364 991.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 16 664.00 | 3 893.00 | | 16 664.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 91 994.00 | | 91 994.00 | 91 994.00 |
FG Production vendue services | 6 267.00 | | 6 267.00 | 6 267.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 98 261.00 | | 98 261.00 | 98 261.00 |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 98 264.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 104 312.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -68 875.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 60 863.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 995.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 56 458.00 | |
FZ Charges sociales | | | 20 466.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 11 245.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 186 464.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -88 200.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 284.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 284.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 284.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -89 484.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 98 264.00 | 99 455.00 | | 98 264.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 187 748.00 | 159 841.00 | | 187 748.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -89 484.00 | -60 386.00 | | -89 484.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 62 495.00 | | 44 321.00 | 62 495.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 460.00 | | | 1 460.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 7 712.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 106 816.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 1 460.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 402.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 96 242.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 402.00 | | | 1 402.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 51 921.00 | | 44 321.00 | 51 921.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 712.00 | | | 7 712.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 11 142.00 | 11 245.00 | | 11 142.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 439.00 | 292.00 | | 439.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 544.00 | 469.00 | | 544.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 10 159.00 | 10 484.00 | | 10 159.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 100 763.00 | 100 763.00 | | 100 763.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 945.00 | 4 945.00 | | 4 945.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 14 588.00 | 14 588.00 | | 14 588.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 712.00 | -1.00 | | 7 712.00 |
UX Autres créances clients | 10 887.00 | | | 10 887.00 |
VB T. V. A. | 19 236.00 | | | 19 236.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 16 664.00 | 16 664.00 | | 16 664.00 |
VI Groupe et associés | 227 447.00 | 227 447.00 | | 227 447.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 361.00 | | | 2 361.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 525.00 | 525.00 | | 525.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 220.00 | | | 4 220.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 44 416.00 | 36 704.00 | 7 712.00 | 44 416.00 |
VW T.V.A. | 59.00 | 59.00 | | 59.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 365 491.00 | 364 991.00 | 500.00 | 365 491.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 445.00 | 791.00 | | 445.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 6 535.00 | 12 542.00 | | 6 535.00 |
ST Autres comptes | 22 350.00 | 16 040.00 | | 22 350.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 31 979.00 | 23 959.00 | | 31 979.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 550.00 | 761.00 | | 1 550.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 1 995.00 | 1 552.00 | | 1 995.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 19 805.00 | 19 863.00 | | 19 805.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 60 863.00 | 52 541.00 | | 60 863.00 |