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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 450.00 | 5 787.00 | 663.00 | 6 450.00 |
AH Fonds commercial | 1 100 000.00 | | 1 100 000.00 | 1 100 000.00 |
AP Constructions | 473 112.00 | 120 291.00 | 352 821.00 | 473 112.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 22 469.00 | 4 898.00 | 17 571.00 | 22 469.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 117 027.00 | 29 940.00 | 87 087.00 | 117 027.00 |
BH Autres immobilisations financières | 23 259.00 | | 23 259.00 | 23 259.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 742 317.00 | 160 916.00 | 1 581 401.00 | 1 742 317.00 |
BT Marchandises | 140 559.00 | | 140 559.00 | 140 559.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 087.00 | | 3 087.00 | 3 087.00 |
BZ Autres créances | 93 058.00 | | 93 058.00 | 93 058.00 |
CF Disponibilités | 54 507.00 | | 54 507.00 | 54 507.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 248.00 | | 6 248.00 | 6 248.00 |
CJ TOTAL (II) | 297 459.00 | | 297 459.00 | 297 459.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 039 776.00 | 160 916.00 | 1 878 859.00 | 2 039 776.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
DH Report à nouveau | 136 973.00 | -56 209.00 | | 136 973.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 197 987.00 | 195 182.00 | | 197 987.00 |
DL TOTAL (I) | 356 960.00 | 158 973.00 | | 356 960.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 750 520.00 | 907 493.00 | | 750 520.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 182 065.00 | 182 065.00 | | 182 065.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 301 177.00 | 260 074.00 | | 301 177.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 60 855.00 | 66 993.00 | | 60 855.00 |
EA Autres dettes | 137 076.00 | 178 551.00 | | 137 076.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 90 206.00 | 135 309.00 | | 90 206.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 521 899.00 | 1 730 486.00 | | 1 521 899.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 878 859.00 | 1 889 458.00 | | 1 878 859.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 22 466.00 | 559.00 | | 22 466.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 182 065.00 | | | 182 065.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 3 356 131.00 | | 3 356 131.00 | 3 356 131.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 356 131.00 | | 3 356 131.00 | 3 356 131.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 4 706.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 45 103.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 889.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 407 829.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 084 391.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -10 924.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | -926.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 416 845.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 14 923.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 273 065.00 | |
FZ Charges sociales | | | 65 685.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 60 538.00 | |
GE Autres charges | | | 219 402.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 122 999.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 284 830.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 121.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 121.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 18 282.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 18 282.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -18 161.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 266 669.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 520.00 | 68.00 | | 3 520.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 520.00 | 68.00 | | 3 520.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3 520.00 | -68.00 | | -3 520.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 65 162.00 | 42 681.00 | | 65 162.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 407 950.00 | 3 086 193.00 | | 3 407 950.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 209 962.00 | 2 891 011.00 | | 3 209 962.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 197 987.00 | 195 182.00 | | 197 987.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 697 837.00 | | 44 480.00 | 1 697 837.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 23 259.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 742 317.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 106 450.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 612 608.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 106 450.00 | | | 1 106 450.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 568 128.00 | | 44 480.00 | 568 128.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 23 259.00 | | | 23 259.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 100 379.00 | 60 538.00 | | 100 379.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 637.00 | 2 150.00 | | 3 637.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 96 742.00 | 58 388.00 | | 96 742.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 301 177.00 | 301 177.00 | | 301 177.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 20 842.00 | 20 842.00 | | 20 842.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 28 113.00 | 28 113.00 | | 28 113.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 10 779.00 | 10 779.00 | | 10 779.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 137 076.00 | 137 076.00 | | 137 076.00 |
8L Produits constatés d’avance | 90 206.00 | 90 206.00 | | 90 206.00 |
UT Autres immobilisations financières | 23 259.00 | | 23 259.00 | 23 259.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 936.00 | 936.00 | | 936.00 |
VB T. V. A. | 37 450.00 | 37 450.00 | | 37 450.00 |
VC Groupe et associés | 50 721.00 | 50 721.00 | | 50 721.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 22 466.00 | 22 466.00 | | 22 466.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 728 054.00 | 179 839.00 | 548 214.00 | 728 054.00 |
VI Groupe et associés | 182 065.00 | 182 065.00 | | 182 065.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 178 571.00 | | | 178 571.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 121.00 | 1 121.00 | | 1 121.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 951.00 | 3 951.00 | | 3 951.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 248.00 | 6 248.00 | | 6 248.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 122 565.00 | 99 306.00 | 23 259.00 | 122 565.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 521 899.00 | 973 685.00 | 548 214.00 | 1 521 899.00 |