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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 93 822.00 | 58 111.00 | 35 711.00 | 93 822.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 415 685.00 | 176 706.00 | 238 979.00 | 415 685.00 |
BH Autres immobilisations financières | 34 459.00 | | 34 459.00 | 34 459.00 |
BJ TOTAL (I) | 543 966.00 | 234 817.00 | 309 149.00 | 543 966.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 764.00 | | 1 764.00 | 1 764.00 |
BT Marchandises | 3 983.00 | | 3 983.00 | 3 983.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 60 638.00 | | 60 638.00 | 60 638.00 |
BZ Autres créances | 60 727.00 | | 60 727.00 | 60 727.00 |
CF Disponibilités | 471 439.00 | | 471 439.00 | 471 439.00 |
CH Charges constatées d’avance | 216 695.00 | | 216 695.00 | 216 695.00 |
CJ TOTAL (II) | 815 245.00 | | 815 245.00 | 815 245.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 359 211.00 | 234 817.00 | 1 124 394.00 | 1 359 211.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 38 000.00 | 38 000.00 | | 38 000.00 |
DH Report à nouveau | -218 255.00 | -171 891.00 | | -218 255.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -19 684.00 | -46 364.00 | | -19 684.00 |
DL TOTAL (I) | -144 938.00 | -125 255.00 | | -144 938.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 300 000.00 | 300 000.00 | | 300 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 761 327.00 | 786 262.00 | | 761 327.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 124 928.00 | 134 347.00 | | 124 928.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 83 076.00 | 86 229.00 | | 83 076.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 130.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 1 269 332.00 | 1 306 968.00 | | 1 269 332.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 124 394.00 | 1 181 713.00 | | 1 124 394.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 536 746.00 | | 7 220.00 | 536 746.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 34 459.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 543 966.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 509 507.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 502 822.00 | | 6 685.00 | 502 822.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 33 923.00 | | 535.00 | 33 923.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 178 574.00 | 56 243.00 | | 178 574.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 178 574.00 | 56 243.00 | | 178 574.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 124 928.00 | 124 928.00 | | 124 928.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 83 076.00 | 83 076.00 | | 83 076.00 |
UT Autres immobilisations financières | 34 459.00 | | 34 459.00 | 34 459.00 |
UX Autres créances clients | 60 638.00 | 60 638.00 | | 60 638.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 300 000.00 | 43 229.00 | 256 771.00 | 300 000.00 |
VI Groupe et associés | 761 327.00 | 761 327.00 | | 761 327.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 300 000.00 | | | 300 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 300 000.00 | | | 300 000.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 60 727.00 | 60 727.00 | | 60 727.00 |
VS Charges constatées d’avance | 216 695.00 | 216 695.00 | | 216 695.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 372 518.00 | 338 060.00 | 34 459.00 | 372 518.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 269 332.00 | 1 012 561.00 | 256 771.00 | 1 269 332.00 |