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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 127 260.00 | | 127 260.00 | 127 260.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 22 935.00 | 8 567.00 | 14 368.00 | 22 935.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 14 014.00 | 5 384.00 | 8 630.00 | 14 014.00 |
BD Autres titres immobilisés | 11 265.00 | | 11 265.00 | 11 265.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 250.00 | | 2 250.00 | 2 250.00 |
BJ TOTAL (I) | 177 725.00 | 13 951.00 | 163 773.00 | 177 725.00 |
BN En cours de production de biens | | | | |
BT Marchandises | 10 781.00 | | 10 781.00 | 10 781.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 900.00 | | 2 900.00 | 2 900.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 49 746.00 | | 49 746.00 | 49 746.00 |
BZ Autres créances | 25 272.00 | | 25 272.00 | 25 272.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 10 025.00 | | 10 025.00 | 10 025.00 |
CF Disponibilités | 44 059.00 | | 44 059.00 | 44 059.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 011.00 | | 4 011.00 | 4 011.00 |
CJ TOTAL (II) | 146 794.00 | | 146 794.00 | 146 794.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 324 519.00 | 13 951.00 | 310 568.00 | 324 519.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | | | 100.00 |
DG Autres réserves | 50 666.00 | | | 50 666.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 43 623.00 | 50 766.00 | | 43 623.00 |
DL TOTAL (I) | 95 389.00 | 51 766.00 | | 95 389.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 120 533.00 | 143 152.00 | | 120 533.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 18 143.00 | 25 584.00 | | 18 143.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 1 275.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 33 568.00 | 58 291.00 | | 33 568.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 42 564.00 | 65 649.00 | | 42 564.00 |
EA Autres dettes | 371.00 | 11 878.00 | | 371.00 |
EC TOTAL (IV) | 215 178.00 | 305 829.00 | | 215 178.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 310 568.00 | 357 595.00 | | 310 568.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 683 666.00 | |
FG Production vendue services | | | 50 527.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 734 192.00 | |
FM Production stockée | | | -3 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 479.00 | |
FQ Autres produits | | | 188.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 735 859.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 222 708.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 8 246.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 142 276.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 512.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 206 048.00 | |
FZ Charges sociales | | | 89 958.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 7 996.00 | |
GE Autres charges | | | 1 224.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 684 969.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 50 889.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 207.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 207.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 002.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 002.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 795.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 47 094.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 135.00 | 35.00 | | 135.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 135.00 | 35.00 | | 135.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -135.00 | -35.00 | | -135.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 336.00 | 9 166.00 | | 3 336.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 736 065.00 | 732 335.00 | | 736 065.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 692 442.00 | 681 568.00 | | 692 442.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 43 623.00 | 50 766.00 | | 43 623.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 166 169.00 | | | 166 169.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 13 515.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 177 725.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 127 260.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 36 949.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 127 260.00 | | | 127 260.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 25 394.00 | | | 25 394.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 13 515.00 | | | 13 515.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 5 955.00 | 7 996.00 | | 5 955.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 955.00 | 7 996.00 | | 5 955.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 33 568.00 | 33 568.00 | | 33 568.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 371.00 | 371.00 | | 371.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 250.00 | | | 2 250.00 |
UX Autres créances clients | 49 746.00 | | | 49 746.00 |
VB T. V. A. | 3 644.00 | | | 3 644.00 |
VI Groupe et associés | 18 143.00 | 18 143.00 | | 18 143.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 13 535.00 | | | 13 535.00 |
VP Divers | 7 679.00 | | | 7 679.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 414.00 | | | 414.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 011.00 | | | 4 011.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 81 279.00 | 79 029.00 | 2 250.00 | 81 279.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 215 178.00 | 117 747.00 | 97 431.00 | 215 178.00 |