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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 8 100.00 | 8 100.00 | | 8 100.00 |
AN Terrains | 3 039.00 | 3 039.00 | | 3 039.00 |
AP Constructions | 17 106.00 | 4 970.00 | 12 135.00 | 17 106.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 727.00 | 3 644.00 | 1 082.00 | 4 727.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 106 700.00 | 53 298.00 | 53 402.00 | 106 700.00 |
BH Autres immobilisations financières | 20 284.00 | | 20 284.00 | 20 284.00 |
BJ TOTAL (I) | 159 956.00 | 73 052.00 | 86 905.00 | 159 956.00 |
BT Marchandises | 210 732.00 | | 210 732.00 | 210 732.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 347 661.00 | | 347 661.00 | 347 661.00 |
BZ Autres créances | 41 973.00 | | 41 973.00 | 41 973.00 |
CF Disponibilités | 163 903.00 | | 163 903.00 | 163 903.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 132.00 | | 5 132.00 | 5 132.00 |
CJ TOTAL (II) | 769 401.00 | | 769 401.00 | 769 401.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 929 357.00 | 73 052.00 | 856 305.00 | 929 357.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DH Report à nouveau | -236 429.00 | -255 072.00 | | -236 429.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -91 010.00 | 18 643.00 | | -91 010.00 |
DL TOTAL (I) | -307 439.00 | -216 429.00 | | -307 439.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 265.00 | 155.00 | | 265.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 936 643.00 | 845 150.00 | | 936 643.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 34 572.00 | 19 419.00 | | 34 572.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 66 950.00 | 53 000.00 | | 66 950.00 |
EA Autres dettes | 125 315.00 | 60 140.00 | | 125 315.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 7 000.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 1 163 744.00 | 984 863.00 | | 1 163 744.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 856 305.00 | 768 434.00 | | 856 305.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 163 744.00 | 984 863.00 | | 1 163 744.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 265.00 | 155.00 | | 265.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 148 852.00 | | 11 104.00 | 148 852.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 20 284.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 159 956.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 8 100.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 131 572.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 8 100.00 | | | 8 100.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 122 094.00 | | 9 477.00 | 122 094.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 18 658.00 | | 1 627.00 | 18 658.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 56 872.00 | 16 179.00 | | 56 872.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 895.00 | 2 205.00 | | 5 895.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 50 977.00 | 13 974.00 | | 50 977.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 34 572.00 | 34 572.00 | | 34 572.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 737.00 | 2 737.00 | | 2 737.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 6 795.00 | 6 795.00 | | 6 795.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 130.00 | 130.00 | | 130.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 125 315.00 | 125 315.00 | | 125 315.00 |
UT Autres immobilisations financières | 20 284.00 | | 20 284.00 | 20 284.00 |
UX Autres créances clients | 347 661.00 | 347 661.00 | | 347 661.00 |
VB T. V. A. | 34 775.00 | 34 775.00 | | 34 775.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 265.00 | 265.00 | | 265.00 |
VI Groupe et associés | 936 643.00 | 936 643.00 | | 936 643.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 604.00 | 1 604.00 | | 1 604.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 199.00 | 7 199.00 | | 7 199.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 132.00 | 5 132.00 | | 5 132.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 415 050.00 | 394 766.00 | 20 284.00 | 415 050.00 |
VW T.V.A. | 55 683.00 | 55 683.00 | | 55 683.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 163 744.00 | 1 163 744.00 | | 1 163 744.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 177.00 | 450.00 | | 1 177.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 12 785.00 | 7 498.00 | | 12 785.00 |
ST Autres comptes | 58 644.00 | 39 083.00 | | 58 644.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 147 030.00 | 115 099.00 | | 147 030.00 |
YT Sous‐traitance | 285 167.00 | 316 082.00 | | 285 167.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 179.00 | 966.00 | | 1 179.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 2 356.00 | 1 416.00 | | 2 356.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 111 817.00 | 95 561.00 | | 111 817.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 109 758.00 | 91 529.00 | | 109 758.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 503 626.00 | 477 761.00 | | 503 626.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |