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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 1 979 081.00 | | 1 979 081.00 | 1 979 081.00 |
BZ Autres créances | 911 291.00 | | 911 291.00 | 911 291.00 |
CF Disponibilités | 44 029.00 | | 44 029.00 | 44 029.00 |
CJ TOTAL (II) | 955 320.00 | | 955 320.00 | 955 320.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 934 401.00 | | 2 934 401.00 | 2 934 401.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 1 979 081.00 | | 1 979 081.00 | 1 979 081.00 |
CW Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | 1.00 | | | 1.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 478 080.00 | 1 478 080.00 | | 1 478 080.00 |
DD Réserve légale (1) | 17 613.00 | 14 587.00 | | 17 613.00 |
DG Autres réserves | 334 658.00 | 277 158.00 | | 334 658.00 |
DH Report à nouveau | 1.00 | | | 1.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -2 748.00 | 60 526.00 | | -2 748.00 |
DL TOTAL (I) | 1 827 603.00 | 1 830 351.00 | | 1 827 603.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 099 696.00 | 1 026 353.00 | | 1 099 696.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 102.00 | 6 371.00 | | 7 102.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 106 798.00 | 1 032 724.00 | | 1 106 798.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 934 401.00 | 2 863 075.00 | | 2 934 401.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 110 679.00 | 1 032 724.00 | | 110 679.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 6 629.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 629.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -6 629.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 69 750.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 5.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 9 404.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 9 404.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 7 991.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 991.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 413.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -5 217.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 400.00 | 2 637.00 | | 1 400.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 400.00 | 2 637.00 | | 1 400.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 400.00 | 2 637.00 | | 1 400.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -1 069.00 | 5 289.00 | | -1 069.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 10 804.00 | 82 432.00 | | 10 804.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 13 552.00 | 21 906.00 | | 13 552.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -2 748.00 | 60 526.00 | | -2 748.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 979 081.00 | | | 1 979 081.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 979 081.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 979 081.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 979 081.00 | | | 1 979 081.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 7 102.00 | 7 102.00 | | 7 102.00 |
VI Groupe et associés | 1 099 696.00 | 1 099 696.00 | | 1 099 696.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 39 161.00 | | | 39 161.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 106 798.00 | 1 106 798.00 | | 1 106 798.00 |