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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 8 183.00 | 8 183.00 | | 8 183.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 89 991.00 | 57 300.00 | 32 691.00 | 89 991.00 |
BH Autres immobilisations financières | 900.00 | | 900.00 | 900.00 |
BJ TOTAL (I) | 99 075.00 | 65 483.00 | 33 591.00 | 99 075.00 |
BT Marchandises | 175 497.00 | | 175 497.00 | 175 497.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 169 375.00 | 588.00 | 168 786.00 | 169 375.00 |
BZ Autres créances | 6 269.00 | | 6 269.00 | 6 269.00 |
CF Disponibilités | 149 164.00 | | 149 164.00 | 149 164.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 417.00 | | 1 417.00 | 1 417.00 |
CJ TOTAL (II) | 501 722.00 | 588.00 | 501 134.00 | 501 722.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 600 798.00 | 66 072.00 | 534 725.00 | 600 798.00 |
CR Parts à plus d’un an | 706.00 | | | 706.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
DG Autres réserves | 80 331.00 | 60 977.00 | | 80 331.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 116 965.00 | 19 354.00 | | 116 965.00 |
DL TOTAL (I) | 213 797.00 | 96 831.00 | | 213 797.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 262 651.00 | 351 456.00 | | 262 651.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 58 276.00 | 27 638.00 | | 58 276.00 |
EC TOTAL (IV) | 320 928.00 | 379 095.00 | | 320 928.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 534 725.00 | 475 927.00 | | 534 725.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 320 928.00 | 379 095.00 | | 320 928.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 262 652.00 | 262 652.00 | | 262 652.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 8 699.00 | 8 699.00 | | 8 699.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 4 241.00 | 4 241.00 | | 4 241.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 33 044.00 | 33 044.00 | | 33 044.00 |
UT Autres immobilisations financières | 900.00 | | 900.00 | 900.00 |
UX Autres créances clients | 168 669.00 | 168 669.00 | | 168 669.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 400.00 | 400.00 | | 400.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 707.00 | 707.00 | | 707.00 |
VB T. V. A. | 5 869.00 | 5 869.00 | | 5 869.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 758.00 | 2 758.00 | | 2 758.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 417.00 | 1 417.00 | | 1 417.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 177 961.00 | 177 061.00 | 900.00 | 177 961.00 |
VW T.V.A. | 9 534.00 | 9 534.00 | | 9 534.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 320 928.00 | 320 928.00 | | 320 928.00 |