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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 588 000.00 | | 588 000.00 | 588 000.00 |
AP Constructions | 130 000.00 | 86 682.00 | 43 318.00 | 130 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 83 860.00 | 76 275.00 | 7 585.00 | 83 860.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 122 686.00 | 47 751.00 | 74 935.00 | 122 686.00 |
BJ TOTAL (I) | 924 546.00 | 210 708.00 | 713 838.00 | 924 546.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 600.00 | 2 600.00 | | 2 600.00 |
BZ Autres créances | 36 226.00 | | 36 226.00 | 36 226.00 |
CF Disponibilités | 186 580.00 | | 186 580.00 | 186 580.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 244.00 | | 3 244.00 | 3 244.00 |
CJ TOTAL (II) | 228 650.00 | 2 600.00 | 226 050.00 | 228 650.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 153 196.00 | 213 308.00 | 939 888.00 | 1 153 196.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 58 935.00 | | | 58 935.00 |
DH Report à nouveau | 105 916.00 | 105 916.00 | | 105 916.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 323 816.00 | 333 935.00 | | 323 816.00 |
DL TOTAL (I) | 499 667.00 | 450 851.00 | | 499 667.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 338 599.00 | 394 754.00 | | 338 599.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 30 853.00 | 23 071.00 | | 30 853.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 959.00 | 14 339.00 | | 3 959.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 66 809.00 | 123 788.00 | | 66 809.00 |
EC TOTAL (IV) | 440 221.00 | 555 952.00 | | 440 221.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 939 888.00 | 1 006 803.00 | | 939 888.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 440 221.00 | 555 952.00 | | 440 221.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 907 663.00 | | 16 884.00 | 907 663.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 924 546.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 588 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 336 546.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 588 000.00 | | | 588 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 319 663.00 | | 16 884.00 | 319 663.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 168 730.00 | 41 978.00 | | 168 730.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 168 730.00 | 41 978.00 | | 168 730.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 959.00 | 3 959.00 | | 3 959.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 5 097.00 | 5 097.00 | | 5 097.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 57 644.00 | 57 644.00 | | 57 644.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 93.00 | 93.00 | | 93.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 2 600.00 | 2 600.00 | | 2 600.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 64 421.00 | 64 421.00 | | 64 421.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 274 178.00 | 274 178.00 | | 274 178.00 |
VI Groupe et associés | 30 853.00 | 30 853.00 | | 30 853.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 33 577.00 | 33 577.00 | | 33 577.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 068.00 | 4 068.00 | | 4 068.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 556.00 | 2 556.00 | | 2 556.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 244.00 | 3 244.00 | | 3 244.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 42 070.00 | 42 070.00 | | 42 070.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 440 221.00 | 440 221.00 | | 440 221.00 |