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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 490 000.00 | 48 319.00 | 441 681.00 | 490 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 1 882.00 | 1 038.00 | 844.00 | 1 882.00 |
028 Immobilisations corporelles | 3 277.00 | 1 672.00 | 1 605.00 | 3 277.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 495 159.00 | 51 029.00 | 444 130.00 | 495 159.00 |
072 Créances – Autres | 11 212.00 | | 11 212.00 | 11 212.00 |
084 Disponibilités | 35 491.00 | | 35 491.00 | 35 491.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 055.00 | | 1 055.00 | 1 055.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 47 758.00 | | 47 758.00 | 47 758.00 |
110 Total général Actif | 542 917.00 | 51 029.00 | 491 888.00 | 542 917.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 20 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | -506.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 2 692.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 22 186.00 | |
154 Provisions pour risques et charges ‐ Total II | | | 50 080.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 14 576.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 387 459.00 | | |
172 Autres dettes | | | 405 046.00 | |
176 Total des dettes | | | 419 622.00 | |
180 Total général Passif | | | 491 888.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 491 842.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 231 282.00 | | | 231 282.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
230 Autres produits | 2 930.00 | | | 2 930.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 235 212.00 | | | 235 212.00 |
242 Autres charges externes. | 57 191.00 | | | 57 191.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 700.00 | | | 700.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 148.00 | | | 1 148.00 |
250 Rémunérations du personnel | 57 614.00 | | | 57 614.00 |
252 Charges sociales | 16 783.00 | | | 16 783.00 |
254 Dotations aux amortissements | 49 692.00 | | | 49 692.00 |
262 Autres charges | 12.00 | | | 12.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 182 440.00 | | | 182 440.00 |
270 Résultat d’exploitation | 52 772.00 | | | 52 772.00 |
300 Charges exceptionnelles | 50 080.00 | | | 50 080.00 |
310 Bénéfice ou perte | 2 692.00 | | | 2 692.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
402 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial | 490 000.00 | | | 490 000.00 |
412 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations | 1 182.00 | | | 1 182.00 |
414 DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations incorporelles | 125 000.00 | | | 125 000.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 660.00 | | | 660.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 128 317.00 | | | 128 317.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 491 842.00 | | | 491 842.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 125 000.00 | | | 125 000.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 4 259.00 | | | 4 259.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 434.00 | | | 434.00 |
622 AUGMENTATIONS Provisions pour risques et charges | 50 080.00 | | | 50 080.00 |
682 AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions | 50 080.00 | | | 50 080.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |