| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 200.00 | 1 327.00 | 1 873.00 | 3 200.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 83 280.00 | 76 405.00 | 6 875.00 | 83 280.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 121 601.00 | 59 886.00 | 61 715.00 | 121 601.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 933.00 | | 7 933.00 | 7 933.00 |
BJ TOTAL (I) | 216 014.00 | 137 618.00 | 78 396.00 | 216 014.00 |
BN En cours de production de biens | 111 037.00 | | 111 037.00 | 111 037.00 |
BT Marchandises | 52 653.00 | | 52 653.00 | 52 653.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 6 000.00 | | 6 000.00 | 6 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 569 557.00 | 11 658.00 | 557 899.00 | 569 557.00 |
BZ Autres créances | 109 592.00 | | 109 592.00 | 109 592.00 |
CF Disponibilités | 50 563.00 | | 50 563.00 | 50 563.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 682.00 | | 2 682.00 | 2 682.00 |
CJ TOTAL (II) | 902 084.00 | 11 658.00 | 890 426.00 | 902 084.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 118 098.00 | 149 276.00 | 968 822.00 | 1 118 098.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DH Report à nouveau | -157 516.00 | -218 232.00 | | -157 516.00 |
DL TOTAL (I) | -142 516.00 | -203 232.00 | | -142 516.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 151 219.00 | 150 528.00 | | 151 219.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 216 143.00 | 319 412.00 | | 216 143.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 217 913.00 | 224 816.00 | | 217 913.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 630 560.00 | 484 220.00 | | 630 560.00 |
EA Autres dettes | 3 056.00 | 9 962.00 | | 3 056.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 218 891.00 | 1 188 938.00 | | 1 218 891.00 |
ED (V) | -107 553.00 | 60 716.00 | | -107 553.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 968 822.00 | 1 046 422.00 | | 968 822.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 233 416.00 | | 7 568.00 | 233 416.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 7 933.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 24 969.00 | 216 015.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 200.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 24 969.00 | 204 881.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 500.00 | | 1 700.00 | 1 500.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 226 583.00 | | 3 268.00 | 226 583.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 333.00 | | 2 600.00 | 5 333.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 130 675.00 | 28 507.00 | 21 564.00 | 130 675.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 778.00 | 549.00 | | 778.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 129 897.00 | 27 958.00 | 21 564.00 | 129 897.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 176 554.00 | 13 882.00 | 62 566.00 | 176 554.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 217 913.00 | 217 913.00 | | 217 913.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 630 560.00 | 531 266.00 | 99 294.00 | 630 560.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 933.00 | | 7 933.00 | 7 933.00 |
UX Autres créances clients | 569 557.00 | 569 557.00 | | 569 557.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 219.00 | 1 219.00 | | 1 219.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 150 000.00 | | | 150 000.00 |
VI Groupe et associés | 42 645.00 | 42 645.00 | | 42 645.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 109 592.00 | 109 592.00 | | 109 592.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 682.00 | 2 682.00 | | 2 682.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 689 764.00 | 681 831.00 | 7 933.00 | 689 764.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 218 890.00 | 806 924.00 | 161 860.00 | 1 218 890.00 |