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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 151 817.00 | 146 347.00 | 5 470.00 | 151 817.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 670.00 | 105.00 | 1 565.00 | 1 670.00 |
AN Terrains | 982 635.00 | | 982 635.00 | 982 635.00 |
AP Constructions | 2 267 039.00 | 20 609.00 | 2 246 430.00 | 2 267 039.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 411.00 | 15.00 | 396.00 | 411.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BJ TOTAL (I) | 3 403 572.00 | 167 076.00 | 3 236 496.00 | 3 403 572.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 615.00 | | 2 615.00 | 2 615.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 14 344.00 | | 14 344.00 | 14 344.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 550.00 | | 4 550.00 | 4 550.00 |
BZ Autres créances | 7 496 393.00 | | 7 496 393.00 | 7 496 393.00 |
CF Disponibilités | 240 692.00 | | 240 692.00 | 240 692.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 841.00 | | 1 841.00 | 1 841.00 |
CJ TOTAL (II) | 7 760 434.00 | | 7 760 434.00 | 7 760 434.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 11 164 006.00 | 167 076.00 | 10 996 930.00 | 11 164 006.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 388 753.00 | 2 388 753.00 | | 2 388 753.00 |
DH Report à nouveau | -644 708.00 | -517 747.00 | | -644 708.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -183 012.00 | -126 961.00 | | -183 012.00 |
DL TOTAL (I) | 1 561 033.00 | 1 744 045.00 | | 1 561 033.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 8 376 118.00 | 7 105 795.00 | | 8 376 118.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 285 575.00 | 13 009.00 | | 285 575.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 745.00 | 218.00 | | 745.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 767 459.00 | | | 767 459.00 |
EA Autres dettes | 6 000.00 | 5 776.00 | | 6 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 9 435 897.00 | 7 124 798.00 | | 9 435 897.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 10 996 930.00 | 8 868 843.00 | | 10 996 930.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 3 604.00 | | 3 604.00 | 3 604.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 604.00 | | 3 604.00 | 3 604.00 |
FQ Autres produits | | | 220.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 825.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 615.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -2 615.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 108 972.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 672.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 20 128.00 | |
FZ Charges sociales | | | 6 416.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 50 183.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 186 372.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -182 548.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 200.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 200.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 664.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 664.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -464.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -183 012.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 024.00 | 240.00 | | 4 024.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 187 036.00 | 127 201.00 | | 187 036.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -183 012.00 | -126 961.00 | | -183 012.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 116 893.00 | 50 078.00 | | 116 893.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 116 893.00 | 29 454.00 | | 116 893.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 20 624.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 285 575.00 | 285 575.00 | | 285 575.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 767 459.00 | 767 459.00 | | 767 459.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 000.00 | 6 000.00 | | 6 000.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 8 376 118.00 | 651.00 | 8 375 466.00 | 8 376 118.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 745.00 | 745.00 | | 745.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 502 783.00 | 790 443.00 | 6 712 340.00 | 7 502 783.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 7 502 783.00 | 790 443.00 | 6 712 340.00 | 7 502 783.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 9 435 897.00 | 1 060 430.00 | 8 375 466.00 | 9 435 897.00 |