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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 125 000.00 | | 125 000.00 | 125 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 9 760.00 | 281.00 | 9 479.00 | 9 760.00 |
028 Immobilisations corporelles | 20 000.00 | 1 197.00 | 18 803.00 | 20 000.00 |
040 Immobilisations financières | 3 680.00 | | 3 680.00 | 3 680.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 158 440.00 | 1 478.00 | 156 962.00 | 158 440.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 1 899.00 | | 1 899.00 | 1 899.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 98.00 | | 98.00 | 98.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 13 493.00 | | 13 493.00 | 13 493.00 |
072 Créances – Autres | 1 152.00 | | 1 152.00 | 1 152.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 400.00 | | 400.00 | 400.00 |
084 Disponibilités | 7 133.00 | | 7 133.00 | 7 133.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 494.00 | | 1 494.00 | 1 494.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 24 175.00 | | 24 175.00 | 24 175.00 |
110 Total général Actif | 182 615.00 | 1 478.00 | 181 137.00 | 182 615.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 2 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 102.00 | |
134 Report à nouveau | | | 1 935.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 2 037.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 4 037.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 123 822.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 10 818.00 | |
172 Autres dettes | | | 42 460.00 | |
176 Total des dettes | | | 177 100.00 | |
180 Total général Passif | | | 181 137.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 158 440.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 86 451.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 51 706.00 | | | 51 706.00 |
230 Autres produits | 416.00 | | | 416.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 52 122.00 | | | 52 122.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 110.00 | | | 110.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 19 619.00 | | | 19 619.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -1 899.00 | | | -1 899.00 |
242 Autres charges externes. | 14 639.00 | | | 14 639.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 630.00 | | | 1 630.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 398.00 | | | 398.00 |
250 Rémunérations du personnel | 11 826.00 | | | 11 826.00 |
252 Charges sociales | 1 164.00 | | | 1 164.00 |
254 Dotations aux amortissements | 1 478.00 | | | 1 478.00 |
262 Autres charges | 2 151.00 | | | 2 151.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 49 375.00 | | | 49 375.00 |
270 Résultat d’exploitation | 2 747.00 | | | 2 747.00 |
280 Produits financiers | 7.00 | | | 7.00 |
294 Charges financières | 467.00 | | | 467.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 243.00 | | | 243.00 |
310 Bénéfice ou perte | 2 037.00 | | | 2 037.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
402 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial | 125 000.00 | | | 125 000.00 |
412 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations | 9 760.00 | | | 9 760.00 |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 15 350.00 | | | 15 350.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 2 220.00 | | | 2 220.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 2 430.00 | | | 2 430.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 3 680.00 | | | 3 680.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 158 440.00 | | | 158 440.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 158 440.00 | | | 158 440.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 5 171.00 | | | 5 171.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 3 041.00 | | | 3 041.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 6.00 | | | 6.00 |