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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 27 330.00 | 27 330.00 | | 27 330.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 512.00 | 729.00 | 782.00 | 1 512.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 919.00 | | 4 919.00 | 4 919.00 |
BJ TOTAL (I) | 33 761.00 | 28 060.00 | 5 701.00 | 33 761.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 99 373.00 | | 99 373.00 | 99 373.00 |
BZ Autres créances | 87 775.00 | | 87 775.00 | 87 775.00 |
CF Disponibilités | 45 249.00 | | 45 249.00 | 45 249.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 946.00 | | 2 946.00 | 2 946.00 |
CJ TOTAL (II) | 235 344.00 | | 235 344.00 | 235 344.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 269 105.00 | 28 060.00 | 241 045.00 | 269 105.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DG Autres réserves | 31 852.00 | 31 852.00 | | 31 852.00 |
DH Report à nouveau | -125 582.00 | 26 039.00 | | -125 582.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 62 551.00 | -151 621.00 | | 62 551.00 |
DJ Subventions d’investissement | | 13 779.00 | | |
DL TOTAL (I) | -25 680.00 | -74 451.00 | | -25 680.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 60 525.00 | 72 810.00 | | 60 525.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 97 711.00 | 81 869.00 | | 97 711.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 67 982.00 | 114 323.00 | | 67 982.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 40 506.00 | 64 112.00 | | 40 506.00 |
EC TOTAL (IV) | 266 725.00 | 333 115.00 | | 266 725.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 241 045.00 | 258 664.00 | | 241 045.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 551 136.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 551 136.00 | |
FQ Autres produits | | | 705.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 551 841.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 432.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 108 447.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 15 892.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 319 061.00 | |
FZ Charges sociales | | | 37 397.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 3 357.00 | |
GE Autres charges | | | 3.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 486 588.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 65 253.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 640.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -640.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 64 613.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 13 779.00 | 46 136.00 | | 13 779.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 121 911.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 13 779.00 | -75 776.00 | | 13 779.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 15 842.00 | | | 15 842.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 565 620.00 | 577 360.00 | | 565 620.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 503 070.00 | 728 981.00 | | 503 070.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 62 551.00 | -151 621.00 | | 62 551.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 9 460.00 | | 24 302.00 | 9 460.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 919.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 33 761.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 28 842.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 541.00 | | 24 302.00 | 4 541.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 919.00 | | | 4 919.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 402.00 | 27 658.00 | | 402.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 402.00 | 27 658.00 | | 402.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 67 982.00 | 67 982.00 | | 67 982.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 40 506.00 | 40 506.00 | | 40 506.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 97 711.00 | 97 711.00 | | 97 711.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 919.00 | | 4 919.00 | 4 919.00 |
UX Autres créances clients | 87 776.00 | 87 776.00 | | 87 776.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 99 373.00 | 99 373.00 | | 99 373.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 285.00 | 285.00 | | 285.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 60 240.00 | 26 032.00 | 34 208.00 | 60 240.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 12 570.00 | | | 12 570.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 946.00 | 2 946.00 | | 2 946.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 195 014.00 | 190 095.00 | 4 919.00 | 195 014.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 266 725.00 | 232 517.00 | 34 208.00 | 266 725.00 |