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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 59 500.00 | 12 025.00 | 47 475.00 | 59 500.00 |
AP Constructions | 200 039.00 | 101 686.00 | 98 352.00 | 200 039.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 139 954.00 | 136 506.00 | 3 449.00 | 139 954.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 389 999.00 | 199 648.00 | 190 351.00 | 389 999.00 |
BH Autres immobilisations financières | 19 765.00 | | 19 765.00 | 19 765.00 |
BJ TOTAL (I) | 809 257.00 | 449 865.00 | 359 392.00 | 809 257.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 13 151.00 | | 13 151.00 | 13 151.00 |
BZ Autres créances | 63 559.00 | | 63 559.00 | 63 559.00 |
CF Disponibilités | 244 958.00 | | 244 958.00 | 244 958.00 |
CH Charges constatées d’avance | 800.00 | | 800.00 | 800.00 |
CJ TOTAL (II) | 322 467.00 | | 322 467.00 | 322 467.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 131 724.00 | 449 865.00 | 681 859.00 | 1 131 724.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 165 561.00 | | | 165 561.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -42 560.00 | | | -42 560.00 |
DL TOTAL (I) | 134 001.00 | | | 134 001.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 452 634.00 | | | 452 634.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 30 722.00 | | | 30 722.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 61 387.00 | | | 61 387.00 |
EA Autres dettes | 3 115.00 | | | 3 115.00 |
EC TOTAL (IV) | 547 858.00 | | | 547 858.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 681 859.00 | | | 681 859.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 328 728.00 | | | 328 728.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 355 544.00 | 96 417.00 | 2 096.00 | 355 544.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 9 802.00 | 2 222.00 | | 9 802.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 345 741.00 | 94 195.00 | 2 096.00 | 345 741.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 30 722.00 | 30 722.00 | | 30 722.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 61 387.00 | 61 387.00 | | 61 387.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 115.00 | 3 115.00 | | 3 115.00 |
UT Autres immobilisations financières | 19 765.00 | | 19 765.00 | 19 765.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 452 634.00 | 233 504.00 | 219 130.00 | 452 634.00 |
VS Charges constatées d’avance | 64 358.00 | 64 358.00 | | 64 358.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 84 123.00 | 64 358.00 | 19 765.00 | 84 123.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 547 858.00 | 328 728.00 | 219 130.00 | 547 858.00 |