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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 29 081.00 | 7 775.00 | 21 307.00 | 29 081.00 |
AP Constructions | 10 000.00 | 2 267.00 | 7 733.00 | 10 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 811 033.00 | 266 992.00 | 2 544 041.00 | 2 811 033.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 008 868.00 | 304 866.00 | 704 001.00 | 1 008 868.00 |
BH Autres immobilisations financières | 31 007.00 | | 31 007.00 | 31 007.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 890 239.00 | 581 900.00 | 3 308 339.00 | 3 890 239.00 |
BT Marchandises | 14 036.00 | | 14 036.00 | 14 036.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 429 926.00 | 4 650.00 | 425 276.00 | 429 926.00 |
BZ Autres créances | 660 714.00 | | 660 714.00 | 660 714.00 |
CF Disponibilités | 823.00 | | 823.00 | 823.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 820.00 | | 7 820.00 | 7 820.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 113 319.00 | 4 650.00 | 1 108 669.00 | 1 113 319.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 003 558.00 | 586 550.00 | 4 417 008.00 | 5 003 558.00 |
CP Parts à moins d’un an | 31 007.00 | | | 31 007.00 |
CU Autres participations | 250.00 | | 250.00 | 250.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 207 103.00 | 207 103.00 | | 207 103.00 |
DD Réserve légale (1) | 110.00 | 110.00 | | 110.00 |
DH Report à nouveau | 422 778.00 | 136 896.00 | | 422 778.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 137 845.00 | 285 881.00 | | 137 845.00 |
DL TOTAL (I) | 767 836.00 | 629 990.00 | | 767 836.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 142 947.00 | 1 173 492.00 | | 2 142 947.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 240 550.00 | 523 741.00 | | 1 240 550.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 113 676.00 | 165 666.00 | | 113 676.00 |
EA Autres dettes | 62 629.00 | 36 408.00 | | 62 629.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 89 370.00 | 103 408.00 | | 89 370.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 649 172.00 | 2 002 715.00 | | 3 649 172.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 417 008.00 | 2 632 705.00 | | 4 417 008.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 936 659.00 | 2 002 715.00 | | 1 936 659.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 631 586.00 | | 631 586.00 | 631 586.00 |
FG Production vendue services | 5 039 659.00 | | 5 039 659.00 | 5 039 659.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 671 246.00 | | 5 671 246.00 | 5 671 246.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 21 535.00 | |
FQ Autres produits | | | 18.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 692 799.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 528 975.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 14 944.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 914.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -5 831.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 341 270.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 22 855.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 199 614.00 | |
FZ Charges sociales | | | 69 704.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 291 266.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 4 650.00 | |
GE Autres charges | | | 31 889.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 500 249.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 192 550.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 47 817.00 | |
GS Différences négatives de change | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 47 817.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -47 817.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 144 733.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 10 500.00 | | | 10 500.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 10 500.00 | | | 10 500.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 222.00 | 1 729.00 | | 4 222.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 13 109.00 | 6 439.00 | | 13 109.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 17 331.00 | 8 168.00 | | 17 331.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -6 831.00 | -8 168.00 | | -6 831.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 56.00 | 27 612.00 | | 56.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 703 299.00 | 3 747 707.00 | | 5 703 299.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 565 454.00 | 3 461 826.00 | | 5 565 454.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 137 845.00 | 285 881.00 | | 137 845.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 490 099.00 | | 1 426 319.00 | 2 490 099.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 2 573.00 | 31 257.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 26 179.00 | 3 890 239.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 29 081.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 23 606.00 | 3 829 901.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 536.00 | | 27 545.00 | 1 536.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 458 908.00 | | 1 394 599.00 | 2 458 908.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 29 656.00 | | 4 174.00 | 29 656.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 294 626.00 | 291 265.00 | 3 991.00 | 294 626.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 536.00 | 6 239.00 | | 1 536.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 293 090.00 | 285 027.00 | 3 991.00 | 293 090.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 4 650.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 4 650.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 4 650.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 4 650.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 240 550.00 | 1 240 550.00 | | 1 240 550.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 18 585.00 | 18 585.00 | | 18 585.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 12 213.00 | 12 213.00 | | 12 213.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 75 600.00 | 75 600.00 | | 75 600.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 62 629.00 | 62 629.00 | | 62 629.00 |
8L Produits constatés d’avance | 89 370.00 | 89 370.00 | | 89 370.00 |
UT Autres immobilisations financières | 31 007.00 | 31 007.00 | | 31 007.00 |
UX Autres créances clients | 420 626.00 | 420 626.00 | | 420 626.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 651.00 | 1 651.00 | | 1 651.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 7 631.00 | 7 631.00 | | 7 631.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 9 300.00 | 9 300.00 | | 9 300.00 |
VB T. V. A. | 243 025.00 | 243 025.00 | | 243 025.00 |
VC Groupe et associés | 379 693.00 | 379 693.00 | | 379 693.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 46 830.00 | 46 830.00 | | 46 830.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 096 117.00 | 383 604.00 | 1 490 265.00 | 2 096 117.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 072 546.00 | | | 1 072 546.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 120 233.00 | | | 120 233.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 14 399.00 | 14 399.00 | | 14 399.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 278.00 | 7 278.00 | | 7 278.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 14 315.00 | 14 315.00 | | 14 315.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 820.00 | 7 820.00 | | 7 820.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 129 467.00 | 1 129 467.00 | | 1 129 467.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 649 172.00 | 1 936 659.00 | 1 490 265.00 | 3 649 172.00 |