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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BN En cours de production de biens | 8 700 752.00 | | 8 700 752.00 | 8 700 752.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 47 408.00 | | 47 408.00 | 47 408.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 40 200 000.00 | | 40 200 000.00 | 40 200 000.00 |
BZ Autres créances | 1 817 784.00 | | 1 817 784.00 | 1 817 784.00 |
CF Disponibilités | 167 923.00 | | 167 923.00 | 167 923.00 |
CJ TOTAL (II) | 50 933 867.00 | | 50 933 867.00 | 50 933 867.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 50 933 867.00 | | 50 933 867.00 | 50 933 867.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 4 500 000.00 | 4 500 000.00 | | 4 500 000.00 |
DH Report à nouveau | -1 757 753.00 | -10 008 729.00 | | -1 757 753.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 573 047.00 | 8 250 976.00 | | 1 573 047.00 |
DL TOTAL (I) | 4 315 294.00 | 2 742 247.00 | | 4 315 294.00 |
DQ Provisions pour charges | 9 787 334.00 | 14 370 054.00 | | 9 787 334.00 |
DR TOTAL (IV) | 9 787 334.00 | 14 370 054.00 | | 9 787 334.00 |
DS Emprunts obligataires convertibles | 6.00 | | | 6.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 261 218.00 | 2 327 490.00 | | 4 261 218.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 6 700 000.00 | 9 631 915.00 | | 6 700 000.00 |
EA Autres dettes | 4 663 000.00 | 4 406 000.00 | | 4 663 000.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 21 207 020.00 | 28 165 462.00 | | 21 207 020.00 |
EC TOTAL (IV) | 36 831 239.00 | 44 530 867.00 | | 36 831 239.00 |
ED (V) | 6.00 | | | 6.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 50 933 867.00 | 61 643 168.00 | | 50 933 867.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 36 531 239.00 | 44 530 867.00 | | 36 531 239.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 1.00 | | | 1.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | 12 458 442.00 | 12 458 442.00 | |
FG Production vendue services | | | | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | 12 458 442.00 | 12 458 442.00 | |
FM Production stockée | | | -3 658 588.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 582 720.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 13 382 574.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 11 485 656.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 147 273.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 8.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 11 632 929.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 749 645.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 94 204.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 5.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 94 204.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -94 204.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 655 441.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 82 394.00 | 1 213 257.00 | | 82 394.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 13 382 574.00 | 28 137 709.00 | | 13 382 574.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 11 809 526.00 | 19 886 733.00 | | 11 809 526.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 573 047.00 | 8 250 976.00 | | 1 573 047.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 14 370.00 | | 4 583.00 | 14 370.00 |
7C TOTAL GENERAL | 14 370.00 | | 4 583.00 | 14 370.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 4 583.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 261 000.00 | 4 261 000.00 | | 4 261 000.00 |
8L Produits constatés d’avance | 21 207 000.00 | 21 207 000.00 | | 21 207 000.00 |
UX Autres créances clients | 40 200 000.00 | 40 200 000.00 | | 40 200 000.00 |
VB T. V. A. | 843 000.00 | 843 000.00 | | 843 000.00 |
VI Groupe et associés | 4 663 000.00 | 4 663 000.00 | | 4 663 000.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 779 000.00 | 779 000.00 | | 779 000.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 196 000.00 | 196 000.00 | | 196 000.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 42 018 000.00 | 42 018 000.00 | | 42 018 000.00 |
VW T.V.A. | 6 700 000.00 | 6 700 000.00 | | 6 700 000.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 36 831 000.00 | 36 831 000.00 | | 36 831 000.00 |