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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 430.00 | 5 200.00 | 230.00 | 5 430.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 31 010.00 | 21 665.00 | 9 345.00 | 31 010.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 25 408.00 | 25 408.00 | | 25 408.00 |
BD Autres titres immobilisés | 42.00 | | 42.00 | 42.00 |
BJ TOTAL (I) | 61 890.00 | 52 273.00 | 9 617.00 | 61 890.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 206.00 | | 1 206.00 | 1 206.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 27 695.00 | | 27 695.00 | 27 695.00 |
BZ Autres créances | 3 106.00 | | 3 106.00 | 3 106.00 |
CF Disponibilités | 40 588.00 | | 40 588.00 | 40 588.00 |
CH Charges constatées d’avance | 23.00 | | 23.00 | 23.00 |
CJ TOTAL (II) | 72 619.00 | 1.00 | 72 619.00 | 72 619.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 134 509.00 | 52 274.00 | 82 235.00 | 134 509.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DG Autres réserves | 4 362.00 | 3 037.00 | | 4 362.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 6 013.00 | 1 324.00 | | 6 013.00 |
DL TOTAL (I) | 15 875.00 | 9 862.00 | | 15 875.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 14 073.00 | 22 931.00 | | 14 073.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 40 392.00 | 48 976.00 | | 40 392.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 491.00 | 7 432.00 | | 1 491.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 10 395.00 | 9 190.00 | | 10 395.00 |
EA Autres dettes | 9.00 | 10.00 | | 9.00 |
EC TOTAL (IV) | 66 360.00 | 88 539.00 | | 66 360.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 82 235.00 | 98 400.00 | | 82 235.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 46 823.00 | 53 073.00 | | 46 823.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 61 574.00 | | 619.00 | 61 574.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 42.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 303.00 | 61 890.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 5 430.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 303.00 | 56 418.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 430.00 | | | 5 430.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 56 102.00 | | 619.00 | 56 102.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 42.00 | | | 42.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 46 268.00 | 6 309.00 | 303.00 | 46 268.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 200.00 | | | 5 200.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 41 068.00 | 6 309.00 | 303.00 | 41 068.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 21 400.00 | 7 739.00 | 13 661.00 | 21 400.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 491.00 | 1 491.00 | | 1 491.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 8 255.00 | 8 255.00 | | 8 255.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 910.00 | 910.00 | | 910.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 9.00 | 9.00 | | 9.00 |
UX Autres créances clients | 27 695.00 | 27 695.00 | | 27 695.00 |
VB T. V. A. | 3 106.00 | 3 106.00 | | 3 106.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 14 073.00 | 8 197.00 | 5 876.00 | 14 073.00 |
VI Groupe et associés | 18 992.00 | 18 992.00 | | 18 992.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 10 783.00 | | | 10 783.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 085.00 | 1 085.00 | | 1 085.00 |
VS Charges constatées d’avance | 23.00 | 23.00 | | 23.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 30 825.00 | 30 825.00 | | 30 825.00 |
VW T.V.A. | 146.00 | 146.00 | | 146.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 66 360.00 | 46 823.00 | 19 537.00 | 66 360.00 |