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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 75 472.00 | 20 079.00 | 55 393.00 | 75 472.00 |
040 Immobilisations financières | 11 200.00 | | 11 200.00 | 11 200.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 86 672.00 | 20 079.00 | 66 593.00 | 86 672.00 |
060 Stock marchandises | 155 129.00 | | 155 129.00 | 155 129.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 25 069.00 | | 25 069.00 | 25 069.00 |
072 Créances – Autres | 5 655.00 | | 5 655.00 | 5 655.00 |
084 Disponibilités | 16 347.00 | | 16 347.00 | 16 347.00 |
092 Charges constatées d’avance | 3 220.00 | | 3 220.00 | 3 220.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 205 420.00 | | 205 420.00 | 205 420.00 |
110 Total général Actif | 292 092.00 | 20 079.00 | 272 013.00 | 292 092.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 3 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 300.00 | |
134 Report à nouveau | | | 47 241.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 33 995.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 84 236.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 27 430.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 111 453.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 16 919.00 | | |
172 Autres dettes | | | 48 894.00 | |
176 Total des dettes | | | 187 777.00 | |
180 Total général Passif | | | 272 013.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 3 010.00 | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 188.00 | 560.00 | 2 628.00 | 3 188.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 89 335.00 | 55 997.00 | 33 338.00 | 89 335.00 |
BH Autres immobilisations financières | 11 450.00 | | 11 450.00 | 11 450.00 |
BJ TOTAL (I) | 103 972.00 | 56 557.00 | 47 416.00 | 103 972.00 |
BN En cours de production de biens | 28 170.00 | | 28 170.00 | 28 170.00 |
BT Marchandises | 322 625.00 | | 322 625.00 | 322 625.00 |
BZ Autres créances | 50 038.00 | | 50 038.00 | 50 038.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 5 005.00 | | 5 005.00 | 5 005.00 |
CF Disponibilités | 100 902.00 | | 100 902.00 | 100 902.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 571.00 | | 3 571.00 | 3 571.00 |
CJ TOTAL (II) | 482 141.00 | | 482 141.00 | 482 141.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 586 113.00 | 56 557.00 | 529 557.00 | 586 113.00 |
CP Parts à moins d’un an | 11 450.00 | | | 11 450.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 578 923.00 | 445 349.00 | | 578 923.00 |
230 Autres produits | 433.00 | 79.00 | | 433.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 579 356.00 | 445 428.00 | | 579 356.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 366 641.00 | 286 059.00 | | 366 641.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -26 204.00 | -20 199.00 | | -26 204.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 36 387.00 | | | 36 387.00 |
242 Autres charges externes. | 108 296.00 | 101 639.00 | | 108 296.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 6 659.00 | | | 6 659.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 354.00 | 379.00 | | 1 354.00 |
250 Rémunérations du personnel | 32 772.00 | 28 591.00 | | 32 772.00 |
252 Charges sociales | 3 768.00 | 3 182.00 | | 3 768.00 |
254 Dotations aux amortissements | 12 237.00 | 7 185.00 | | 12 237.00 |
262 Autres charges | | 58.00 | | |
264 Total des charges d’exploitation | 535 251.00 | 406 895.00 | | 535 251.00 |
270 Résultat d’exploitation | 44 105.00 | 38 533.00 | | 44 105.00 |
290 Produits exceptionnels | 13 996.00 | 3 453.00 | | 13 996.00 |
294 Charges financières | 2 684.00 | 93.00 | | 2 684.00 |
300 Charges exceptionnelles | 21 422.00 | 1 884.00 | | 21 422.00 |
310 Bénéfice ou perte | 33 995.00 | 40 009.00 | | 33 995.00 |
DA Capital social ou individuel | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 300.00 | 300.00 | | 300.00 |
DH Report à nouveau | 188 866.00 | 133 676.00 | | 188 866.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 90 717.00 | 55 190.00 | | 90 717.00 |
DL TOTAL (I) | 282 883.00 | 192 166.00 | | 282 883.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 56 056.00 | 12 920.00 | | 56 056.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 209.00 | | | 209.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 111 840.00 | 91 212.00 | | 111 840.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 19 121.00 | 29 752.00 | | 19 121.00 |
EA Autres dettes | 59 656.00 | 56 388.00 | | 59 656.00 |
EC TOTAL (IV) | 246 674.00 | 190 272.00 | | 246 674.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 529 557.00 | 382 438.00 | | 529 557.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 246 674.00 | 190 272.00 | | 246 674.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 526.00 | 325.00 | | 526.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 1 761.00 | | | 1 761.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 1 249.00 | | | 1 249.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 83 662.00 | | | 83 662.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 3 010.00 | | | 3 010.00 |
FA Ventes de marchandises | 857 877.00 | | 857 877.00 | 857 877.00 |
FG Production vendue services | 325.00 | | 325.00 | 325.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 858 202.00 | | 858 202.00 | 858 202.00 |
FM Production stockée | | | 1.00 | |
FQ Autres produits | | | 44.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 858 246.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 605 064.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -93 372.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 63 662.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 143 763.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 418.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 47 232.00 | |
FZ Charges sociales | | | -799.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 11 669.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 781 637.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 76 609.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 1.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | -1.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 10.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 10.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 658.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 658.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 648.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 72 960.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 18 918.00 | 3 102.00 | | 18 918.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 18 918.00 | 3 102.00 | | 18 918.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 161.00 | | | 1 161.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 161.00 | | | 1 161.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 17 757.00 | 3 102.00 | | 17 757.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 146.00 | | | 2 146.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 877 173.00 | 635 196.00 | | 877 173.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 786 456.00 | 580 006.00 | | 786 456.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 90 717.00 | 55 190.00 | | 90 717.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 98 004.00 | | 5 968.00 | 98 004.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 11 450.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 103 972.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 92 522.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 86 804.00 | | 5 718.00 | 86 804.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 11 200.00 | | 250.00 | 11 200.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 44 888.00 | 11 669.00 | | 44 888.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 44 888.00 | 11 669.00 | | 44 888.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 111 840.00 | 111 840.00 | | 111 840.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 13 177.00 | 13 177.00 | | 13 177.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 5 944.00 | 5 944.00 | | 5 944.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 59 656.00 | 59 656.00 | | 59 656.00 |
UT Autres immobilisations financières | 11 450.00 | 11 450.00 | | 11 450.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 526.00 | 526.00 | | 526.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 55 530.00 | 55 530.00 | | 55 530.00 |
VI Groupe et associés | 209.00 | 209.00 | | 209.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 52 270.00 | | | 52 270.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 9 335.00 | | | 9 335.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 085.00 | 4 085.00 | | 4 085.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 45.00 | 45.00 | | 45.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 45 953.00 | 45 953.00 | | 45 953.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 571.00 | 3 571.00 | | 3 571.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 65 059.00 | 65 059.00 | | 65 059.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 246 674.00 | 246 674.00 | | 246 674.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 212.00 | 757.00 | | 1 212.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 5 440.00 | 5 400.00 | | 5 440.00 |
ST Autres comptes | 23 578.00 | 27 317.00 | | 23 578.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 112 039.00 | 70 847.00 | | 112 039.00 |
YT Sous‐traitance | 2 706.00 | 1 709.00 | | 2 706.00 |
YW Taxe professionnelle | 3 206.00 | 3 516.00 | | 3 206.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 4 418.00 | 4 273.00 | | 4 418.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 143 763.00 | 105 273.00 | | 143 763.00 |