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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 99 012.00 | 47 578.00 | 51 434.00 | 99 012.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 11 086.00 | 6 151.00 | 4 936.00 | 11 086.00 |
BD Autres titres immobilisés | 700.00 | | 700.00 | 700.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 338.00 | | 7 338.00 | 7 338.00 |
BJ TOTAL (I) | 124 225.00 | 53 728.00 | 70 497.00 | 124 225.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 243 958.00 | 7 084.00 | 236 875.00 | 243 958.00 |
BZ Autres créances | 38 436.00 | | 38 436.00 | 38 436.00 |
CF Disponibilités | 216 456.00 | | 216 456.00 | 216 456.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 515.00 | | 6 515.00 | 6 515.00 |
CJ TOTAL (II) | 505 366.00 | 7 084.00 | 498 282.00 | 505 366.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 629 591.00 | 60 812.00 | 568 779.00 | 629 591.00 |
CP Parts à moins d’un an | 7 338.00 | | | 7 338.00 |
CU Autres participations | 6 090.00 | | 6 090.00 | 6 090.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 11 760.00 | | 10 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 28 240.00 | 28 240.00 | | 28 240.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 176.00 | 1 176.00 | | 1 176.00 |
DG Autres réserves | 38 614.00 | 27 141.00 | | 38 614.00 |
DH Report à nouveau | -98 240.00 | | | -98 240.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 30 687.00 | 11 473.00 | | 30 687.00 |
DL TOTAL (I) | 10 477.00 | 79 790.00 | | 10 477.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 315 137.00 | 260 019.00 | | 315 137.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 20 947.00 | 13 654.00 | | 20 947.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 89 600.00 | 41 103.00 | | 89 600.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 127 947.00 | 79 692.00 | | 127 947.00 |
EA Autres dettes | 4 671.00 | 1 539.00 | | 4 671.00 |
EC TOTAL (IV) | 558 302.00 | 396 007.00 | | 558 302.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 568 779.00 | 475 797.00 | | 568 779.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 314 882.00 | 173 179.00 | | 314 882.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 70 377.00 | | 154 189.00 | 70 377.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 100 340.00 | 14 128.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 100 340.00 | 124 225.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 99 012.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 11 086.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 47 025.00 | | 51 987.00 | 47 025.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 10 125.00 | | 962.00 | 10 125.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 13 228.00 | | 101 240.00 | 13 228.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 33 831.00 | 19 897.00 | | 33 831.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 30 556.00 | 17 022.00 | | 30 556.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 275.00 | 2 876.00 | | 3 275.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 89 600.00 | 89 600.00 | | 89 600.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 17 142.00 | 17 142.00 | | 17 142.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 48 413.00 | 48 413.00 | | 48 413.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 5 421.00 | 5 421.00 | | 5 421.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 671.00 | 4 671.00 | | 4 671.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 338.00 | 7 338.00 | | 7 338.00 |
UX Autres créances clients | 235 458.00 | 235 458.00 | | 235 458.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 8 500.00 | 8 500.00 | | 8 500.00 |
VB T. V. A. | 14 812.00 | 14 812.00 | | 14 812.00 |
VC Groupe et associés | 21 886.00 | 21 886.00 | | 21 886.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 315 137.00 | 71 717.00 | 222 153.00 | 315 137.00 |
VI Groupe et associés | 20 947.00 | 20 947.00 | | 20 947.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 44 033.00 | | | 44 033.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 444.00 | 5 444.00 | | 5 444.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 738.00 | 1 738.00 | | 1 738.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 515.00 | 6 515.00 | | 6 515.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 296 247.00 | 296 247.00 | | 296 247.00 |
VW T.V.A. | 51 526.00 | 51 526.00 | | 51 526.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 558 302.00 | 314 882.00 | 222 153.00 | 558 302.00 |