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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 14 000.00 | 4 431.00 | 9 569.00 | 14 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 268.00 | 211.00 | 57.00 | 268.00 |
BJ TOTAL (I) | 14 268.00 | 4 642.00 | 9 626.00 | 14 268.00 |
BT Marchandises | 22 900.00 | | 22 900.00 | 22 900.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 159.00 | | 1 159.00 | 1 159.00 |
BZ Autres créances | 21.00 | | 21.00 | 21.00 |
CF Disponibilités | 782.00 | | 782.00 | 782.00 |
CJ TOTAL (II) | 24 861.00 | | 24 861.00 | 24 861.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 39 130.00 | 4 642.00 | 34 488.00 | 39 130.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DH Report à nouveau | -9 244.00 | | | -9 244.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -134.00 | -9 244.00 | | -134.00 |
DL TOTAL (I) | 10 622.00 | 10 756.00 | | 10 622.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 12 018.00 | 15 912.00 | | 12 018.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 9 969.00 | 12 957.00 | | 9 969.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 791.00 | 3 617.00 | | 791.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 024.00 | 393.00 | | 1 024.00 |
EA Autres dettes | 63.00 | | | 63.00 |
EC TOTAL (IV) | 23 865.00 | 32 879.00 | | 23 865.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 34 488.00 | 43 636.00 | | 34 488.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 15 859.00 | 20 867.00 | | 15 859.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 16 418.00 | | 16 418.00 | 16 418.00 |
FG Production vendue services | | | | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 16 418.00 | | 16 418.00 | 16 418.00 |
FQ Autres produits | | | 15.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 16 433.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 285.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 5 282.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 10 247.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 854.00 | |
FZ Charges sociales | | | 465.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 892.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 21 027.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -4 593.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 538.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 538.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -538.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -5 131.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 465.00 | 528.00 | | 465.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 5 000.00 | 6 000.00 | | 5 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 5 000.00 | 6 000.00 | | 5 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3.00 | | | 3.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3.00 | | | 3.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 4 997.00 | 6 000.00 | | 4 997.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 21 433.00 | 23 295.00 | | 21 433.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 21 568.00 | 32 538.00 | | 21 568.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -134.00 | -9 244.00 | | -134.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 14 268.00 | | | 14 268.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 14 268.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 14 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 268.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 14 000.00 | | | 14 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 268.00 | | | 268.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 750.00 | 2 892.00 | | 1 750.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 629.00 | 2 802.00 | | 1 629.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 121.00 | 90.00 | | 121.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 791.00 | 791.00 | | 791.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 63.00 | 63.00 | | 63.00 |
UX Autres créances clients | 1 159.00 | | | 1 159.00 |
VB T. V. A. | 21.00 | | | 21.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 5.00 | 5.00 | | 5.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 12 012.00 | 4 006.00 | 8 006.00 | 12 012.00 |
VI Groupe et associés | 9 969.00 | 9 969.00 | | 9 969.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 3 893.00 | | | 3 893.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 736.00 | 736.00 | | 736.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 179.00 | 1 179.00 | | 1 179.00 |
VW T.V.A. | 288.00 | 288.00 | | 288.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 23 865.00 | 15 859.00 | 8 006.00 | 23 865.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 2 119.00 | 1 517.00 | | 2 119.00 |
ST Autres comptes | 4 961.00 | 9 251.00 | | 4 961.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | | 9 976.00 | | |
YT Sous‐traitance | 150.00 | | | 150.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 3 018.00 | 1 976.00 | | 3 018.00 |
YW Taxe professionnelle | 854.00 | 355.00 | | 854.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 854.00 | 355.00 | | 854.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 3 284.00 | 3 410.00 | | 3 284.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 1 547.00 | 13 250.00 | | 1 547.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 10 247.00 | 22 719.00 | | 10 247.00 |