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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 544.00 | 318.00 | 226.00 | 544.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 15 719.00 | 14 817.00 | 902.00 | 15 719.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 34 285.00 | 26 572.00 | 7 713.00 | 34 285.00 |
BJ TOTAL (I) | 50 547.00 | 41 707.00 | 8 841.00 | 50 547.00 |
BT Marchandises | 359 017.00 | | 359 017.00 | 359 017.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 20 708.00 | | 20 708.00 | 20 708.00 |
BZ Autres créances | 5 748.00 | | 5 748.00 | 5 748.00 |
CF Disponibilités | 11 769.00 | | 11 769.00 | 11 769.00 |
CH Charges constatées d’avance | 853.00 | | 853.00 | 853.00 |
CJ TOTAL (II) | 398 095.00 | | 398 095.00 | 398 095.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 448 643.00 | 41 707.00 | 406 936.00 | 448 643.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | | | 500.00 |
DG Autres réserves | 15 245.00 | | | 15 245.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 33 940.00 | | | 33 940.00 |
DL TOTAL (I) | 149 685.00 | | | 149 685.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 64 746.00 | | | 64 746.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 3 300.00 | | | 3 300.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 158 684.00 | | | 158 684.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 23 010.00 | | | 23 010.00 |
EA Autres dettes | 7 511.00 | | | 7 511.00 |
EC TOTAL (IV) | 257 251.00 | | | 257 251.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 406 936.00 | | | 406 936.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 207 164.00 | | | 207 164.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 883 531.00 | | 883 531.00 | 883 531.00 |
FG Production vendue services | 39 521.00 | | 39 521.00 | 39 521.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 923 052.00 | | 923 052.00 | 923 052.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 735.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 744.00 | |
FQ Autres produits | | | 126.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 925 656.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 666 080.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -51 900.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | -12.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 175 983.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 10 643.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 75 266.00 | |
FZ Charges sociales | | | 7 463.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 866.00 | |
GE Autres charges | | | 220.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 888 609.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 37 047.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 113.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 113.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -113.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 36 934.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 744.00 | | | 1 744.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 204.00 | | | 204.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 595.00 | | | 2 595.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 595.00 | | | 2 595.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 595.00 | | | 2 595.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 5 589.00 | | | 5 589.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 928 251.00 | | | 928 251.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 894 311.00 | | | 894 311.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 33 940.00 | | | 33 940.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 50 547.00 | | | 50 547.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 50 547.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 544.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 50 003.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 544.00 | | | 544.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 50 003.00 | | | 50 003.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 36 840.00 | 4 866.00 | | 36 840.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 137.00 | 181.00 | | 137.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 36 703.00 | 4 685.00 | | 36 703.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 158 684.00 | 158 684.00 | | 158 684.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 10 817.00 | 10 817.00 | | 10 817.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 484.00 | 2 484.00 | | 2 484.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 45.00 | 45.00 | | 45.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 511.00 | 7 511.00 | | 7 511.00 |
UX Autres créances clients | 20 708.00 | 20 708.00 | | 20 708.00 |
VB T. V. A. | 2 558.00 | 2 558.00 | | 2 558.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 64 746.00 | 17 959.00 | 46 787.00 | 64 746.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 33 417.00 | | | 33 417.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 338.00 | 5 338.00 | | 5 338.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 190.00 | 3 190.00 | | 3 190.00 |
VS Charges constatées d’avance | 853.00 | 853.00 | | 853.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 27 309.00 | 27 309.00 | | 27 309.00 |
VW T.V.A. | 4 326.00 | 4 326.00 | | 4 326.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 253 951.00 | 207 164.00 | 46 787.00 | 253 951.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 7 075.00 | | | 7 075.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 7 553.00 | | | 7 553.00 |
ST Autres comptes | 126 721.00 | | | 126 721.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 41 355.00 | | | 41 355.00 |
YT Sous‐traitance | 353.00 | | | 353.00 |
YW Taxe professionnelle | 3 568.00 | | | 3 568.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 10 643.00 | | | 10 643.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 174 728.00 | | | 174 728.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 157 279.00 | | | 157 279.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 175 983.00 | | | 175 983.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |