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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BT Marchandises | 684 274.00 | | 684 274.00 | 684 274.00 |
BZ Autres créances | 24 089.00 | | 24 089.00 | 24 089.00 |
CF Disponibilités | 2 183.00 | | 2 183.00 | 2 183.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 050.00 | | 6 050.00 | 6 050.00 |
CJ TOTAL (II) | 716 596.00 | | 716 596.00 | 716 596.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 716 596.00 | | 716 596.00 | 716 596.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DG Autres réserves | 55 511.00 | 34 373.00 | | 55 511.00 |
DH Report à nouveau | -10 030.00 | -10 030.00 | | -10 030.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 35 016.00 | 21 138.00 | | 35 016.00 |
DL TOTAL (I) | 81 597.00 | 46 581.00 | | 81 597.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 503 212.00 | | | 503 212.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 120 000.00 | | | 120 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 536.00 | 8 838.00 | | 4 536.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 7 251.00 | 2 470.00 | | 7 251.00 |
EC TOTAL (IV) | 634 999.00 | 11 308.00 | | 634 999.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 716 596.00 | 57 889.00 | | 716 596.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 634 999.00 | 11 308.00 | | 634 999.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 205 200.00 | | 205 200.00 | 205 200.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 205 200.00 | | 205 200.00 | 205 200.00 |
FQ Autres produits | | | 794.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 205 994.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 794 705.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -684 274.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 45 327.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 060.00 | |
GE Autres charges | | | 323.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 158 142.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 47 852.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 103.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 103.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -6 103.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 41 750.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 6 734.00 | 1 960.00 | | 6 734.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 205 994.00 | 265 750.00 | | 205 994.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 170 978.00 | 244 612.00 | | 170 978.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 35 016.00 | 21 138.00 | | 35 016.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 536.00 | 4 536.00 | | 4 536.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 6 734.00 | 6 734.00 | | 6 734.00 |
VB T. V. A. | 6 071.00 | 6 071.00 | | 6 071.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 503 212.00 | 503 212.00 | | 503 212.00 |
VI Groupe et associés | 120 000.00 | 120 000.00 | | 120 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 517.00 | 517.00 | | 517.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 18 018.00 | 18 018.00 | | 18 018.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 050.00 | 6 050.00 | | 6 050.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 30 139.00 | 30 139.00 | | 30 139.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 634 999.00 | 634 999.00 | | 634 999.00 |