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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 065.00 | 6 714.00 | 351.00 | 7 065.00 |
AH Fonds commercial | 80 000.00 | | 80 000.00 | 80 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 68 264.00 | 15 940.00 | 52 324.00 | 68 264.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 141 825.00 | | 141 825.00 | 141 825.00 |
BH Autres immobilisations financières | 194.00 | | 194.00 | 194.00 |
BJ TOTAL (I) | 297 347.00 | 22 653.00 | 274 694.00 | 297 347.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | 4.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | 303 959.00 | 27 696.00 | 276 264.00 | 303 959.00 |
BZ Autres créances | 4 428.00 | | 4 428.00 | 4 428.00 |
CF Disponibilités | 178 505.00 | | 178 505.00 | 178 505.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 160.00 | | 3 160.00 | 3 160.00 |
CJ TOTAL (II) | 490 053.00 | 27 696.00 | 462 357.00 | 490 053.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 787 400.00 | 50 349.00 | 737 051.00 | 787 400.00 |
CP Parts à moins d’un an | 142 018.00 | | | 142 018.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 90 000.00 | 90 000.00 | | 90 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 9 000.00 | 9 000.00 | | 9 000.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 5 229.00 | 1 709.00 | | 5 229.00 |
DH Report à nouveau | 229 615.00 | 145 584.00 | | 229 615.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 207 417.00 | 249 455.00 | | 207 417.00 |
DL TOTAL (I) | 541 261.00 | 495 748.00 | | 541 261.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 153.00 | 505.00 | | 153.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 668.00 | 22 120.00 | | 1 668.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 17 625.00 | 30 304.00 | | 17 625.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 176 344.00 | 205 497.00 | | 176 344.00 |
EA Autres dettes | | 2 496.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 195 790.00 | 260 922.00 | | 195 790.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 737 051.00 | 756 670.00 | | 737 051.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 195 790.00 | 260 922.00 | | 195 790.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 153.00 | 505.00 | | 153.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 682 874.00 | | 682 874.00 | 682 874.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 682 874.00 | | 682 874.00 | 682 874.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 303.00 | |
FQ Autres produits | | | 82.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 683 259.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 152 876.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 769.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 143 971.00 | |
FZ Charges sociales | | | 62 186.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 7 782.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 27 696.00 | |
GE Autres charges | | | 66.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 404 347.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 278 913.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 249.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 249.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 419.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 9.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 428.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 821.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 279 734.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 44 388.00 | 39 273.00 | | 44 388.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 75.00 | 2 095.00 | | 75.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 75.00 | 2 095.00 | | 75.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 935.00 | 67 197.00 | | 935.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 2 736.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 935.00 | 69 933.00 | | 935.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -860.00 | -67 838.00 | | -860.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 71 456.00 | 88 758.00 | | 71 456.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 684 583.00 | 792 820.00 | | 684 583.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 477 166.00 | 543 365.00 | | 477 166.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 207 417.00 | 249 455.00 | | 207 417.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 138 742.00 | | 161 949.00 | 138 742.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 142 018.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 344.00 | 297 347.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 87 065.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 344.00 | 68 264.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 86 366.00 | | 699.00 | 86 366.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 52 376.00 | | 19 232.00 | 52 376.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 142 018.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 14 873.00 | 7 782.00 | 2.00 | 14 873.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 935.00 | 778.00 | | 5 935.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 8 937.00 | 7 004.00 | 2.00 | 8 937.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 27 696.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 27 696.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 27 696.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 27 696.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 17 625.00 | 17 625.00 | | 17 625.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 245.00 | 4 245.00 | | 4 245.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 124 571.00 | 124 571.00 | | 124 571.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 14 314.00 | 14 314.00 | | 14 314.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 141 825.00 | 141 825.00 | | 141 825.00 |
UT Autres immobilisations financières | 194.00 | 194.00 | | 194.00 |
UX Autres créances clients | 266 066.00 | 266 066.00 | | 266 066.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 789.00 | 789.00 | | 789.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 37 893.00 | 37 893.00 | | 37 893.00 |
VB T. V. A. | 2 978.00 | 2 978.00 | | 2 978.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 153.00 | 153.00 | | 153.00 |
VI Groupe et associés | 1 668.00 | 1 668.00 | | 1 668.00 |
VP Divers | 660.00 | 660.00 | | 660.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 230.00 | 3 230.00 | | 3 230.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 160.00 | 3 160.00 | | 3 160.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 453 566.00 | 453 566.00 | | 453 566.00 |
VW T.V.A. | 29 984.00 | 29 984.00 | | 29 984.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 195 790.00 | 195 790.00 | | 195 790.00 |
Z2 Dette représentative de titres empruntés | | 1.00 | | |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 7 368.00 | 7 436.00 | | 7 368.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 8 393.00 | 8 088.00 | | 8 393.00 |
ST Autres comptes | 51 122.00 | 82 653.00 | | 51 122.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 40 016.00 | 28 534.00 | | 40 016.00 |
YT Sous‐traitance | 53 344.00 | 22 240.00 | | 53 344.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 401.00 | 2 393.00 | | 2 401.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 9 769.00 | 9 829.00 | | 9 769.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 61 691.00 | 67 040.00 | | 61 691.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 6 517.00 | 5 828.00 | | 6 517.00 |
ZE Dividendes | 125 476.00 | | | 125 476.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 152 876.00 | 141 514.00 | | 152 876.00 |