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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 1 790.00 | 1 790.00 | | 1 790.00 |
AH Fonds commercial | 325 600.00 | | 325 600.00 | 325 600.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 36 500.00 | 14 838.00 | 21 661.00 | 36 500.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 957.00 | | 8 957.00 | 8 957.00 |
BJ TOTAL (I) | 372 847.00 | 16 628.00 | 356 218.00 | 372 847.00 |
BT Marchandises | 2 343.00 | | 2 343.00 | 2 343.00 |
BZ Autres créances | 51 523.00 | | 51 523.00 | 51 523.00 |
CF Disponibilités | 109 124.00 | | 109 124.00 | 109 124.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 177.00 | | 8 177.00 | 8 177.00 |
CJ TOTAL (II) | 171 167.00 | | 171 167.00 | 171 167.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 544 015.00 | 16 628.00 | 527 386.00 | 544 015.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 34 656.00 | | | 34 656.00 |
DL TOTAL (I) | 54 656.00 | | | 54 656.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 189 939.00 | | | 189 939.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 186 984.00 | | | 186 984.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 82 804.00 | | | 82 804.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 13 001.00 | | | 13 001.00 |
EC TOTAL (IV) | 472 730.00 | | | 472 730.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 527 386.00 | | | 527 386.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 313 711.00 | | | 313 711.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 17.00 | | | 17.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 107 397.00 | | 107 397.00 | 107 397.00 |
FG Production vendue services | 186 457.00 | | 186 457.00 | 186 457.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 293 855.00 | | 293 855.00 | 293 855.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 337.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 295 192.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 93 570.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -2 343.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 75 682.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 15 878.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 45 432.00 | |
FZ Charges sociales | | | 5 802.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 16 628.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 250 653.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 44 538.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 850.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 850.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 850.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 40 688.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 337.00 | | | 1 337.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 6 032.00 | | | 6 032.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 295 192.00 | | | 295 192.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 260 536.00 | | | 260 536.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 34 656.00 | | | 34 656.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 372 847.00 | |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 1 790.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 8 957.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 372 847.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 1 790.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 325 600.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 36 500.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 325 600.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 36 500.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 8 957.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 16 628.00 | | |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | 1 790.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 14 838.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 82 804.00 | 82 804.00 | | 82 804.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 702.00 | 4 702.00 | | 4 702.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 342.00 | 1 342.00 | | 1 342.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 5 559.00 | 5 559.00 | | 5 559.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 957.00 | | | 8 957.00 |
VB T. V. A. | 4 330.00 | | | 4 330.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 17.00 | 17.00 | | 17.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 189 921.00 | 30 518.00 | 126 592.00 | 189 921.00 |
VI Groupe et associés | 186 984.00 | 186 984.00 | | 186 984.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 220 000.00 | | | 220 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 30 079.00 | | | 30 079.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 191.00 | 1 191.00 | | 1 191.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 47 192.00 | | | 47 192.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 177.00 | | | 8 177.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 68 657.00 | 59 700.00 | 8 957.00 | 68 657.00 |
VW T.V.A. | 206.00 | 206.00 | | 206.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 472 730.00 | 313 711.00 | 126 592.00 | 472 730.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 15 878.00 | | | 15 878.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 11 470.00 | | | 11 470.00 |
ST Autres comptes | 12 081.00 | | | 12 081.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 52 131.00 | | | 52 131.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 15 878.00 | | | 15 878.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 16 380.00 | | | 16 380.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 18 819.00 | | | 18 819.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 75 682.00 | | | 75 682.00 |