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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 117 570.00 | | 117 570.00 | 117 570.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 27 003.00 | 18 593.00 | 8 410.00 | 27 003.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 28 730.00 | 8 546.00 | 20 184.00 | 28 730.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 800.00 | | 2 800.00 | 2 800.00 |
BJ TOTAL (I) | 176 103.00 | 27 139.00 | 148 964.00 | 176 103.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 500.00 | | 2 500.00 | 2 500.00 |
BZ Autres créances | 958.00 | | 958.00 | 958.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
CF Disponibilités | 10 917.00 | | 10 917.00 | 10 917.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 635.00 | | 2 635.00 | 2 635.00 |
CJ TOTAL (II) | 27 010.00 | | 27 010.00 | 27 010.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 203 114.00 | 27 139.00 | 175 975.00 | 203 114.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 260 000.00 | | | 260 000.00 |
DH Report à nouveau | -233 958.00 | | | -233 958.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 25 771.00 | | | 25 771.00 |
DL TOTAL (I) | 51 813.00 | | | 51 813.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 27 115.00 | | | 27 115.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 20 881.00 | | | 20 881.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 36 164.00 | | | 36 164.00 |
EC TOTAL (IV) | 124 161.00 | | | 124 161.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 175 975.00 | | | 175 975.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 104 161.00 | | | 104 161.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 85 254.00 | | 85 254.00 | 85 254.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 85 254.00 | | 85 254.00 | 85 254.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 82 052.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 10 425.00 | |
FQ Autres produits | | | 8 673.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 186 406.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 27 131.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -320.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 74 539.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 202.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 39 978.00 | |
FZ Charges sociales | | | 12 781.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 546.00 | |
GE Autres charges | | | 798.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 160 658.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 25 747.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 618.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 618.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 316.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 316.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 301.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 26 049.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 10 425.00 | | | 10 425.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 277.00 | | | 277.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 277.00 | | | 277.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -277.00 | | | -277.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 187 024.00 | | | 187 024.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 161 252.00 | | | 161 252.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 25 771.00 | | | 25 771.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 153 163.00 | | 22 939.00 | 153 163.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 800.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 176 103.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 117 570.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 55 733.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 117 570.00 | | | 117 570.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 32 793.00 | | 22 939.00 | 32 793.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 800.00 | | | 2 800.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 22 592.00 | 4 546.00 | | 22 592.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 22 592.00 | 4 546.00 | | 22 592.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 20 881.00 | 20 881.00 | | 20 881.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 6 221.00 | 6 221.00 | | 6 221.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 26 248.00 | 26 248.00 | | 26 248.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 800.00 | | 2 800.00 | 2 800.00 |
VB T. V. A. | 958.00 | 958.00 | | 958.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 40 000.00 | 20 000.00 | 20 000.00 | 40 000.00 |
VI Groupe et associés | 27 115.00 | 27 115.00 | | 27 115.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 694.00 | 3 694.00 | | 3 694.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 635.00 | 2 635.00 | | 2 635.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 6 393.00 | 3 593.00 | 2 800.00 | 6 393.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 124 161.00 | 104 161.00 | 20 000.00 | 124 161.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 462.00 | | | 462.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 13 250.00 | | | 13 250.00 |
ST Autres comptes | 36 510.00 | | | 36 510.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 14 395.00 | | | 14 395.00 |
YT Sous‐traitance | 10 392.00 | | | 10 392.00 |
YW Taxe professionnelle | 740.00 | | | 740.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 1 202.00 | | | 1 202.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 7 807.00 | | | 7 807.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 11 917.00 | | | 11 917.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 74 548.00 | | | 74 548.00 |