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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 700.00 | 191.00 | 509.00 | 700.00 |
AH Fonds commercial | 67 504.00 | | 67 504.00 | 67 504.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 500.00 | 244.00 | 1 256.00 | 1 500.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 83 394.00 | 13 748.00 | 69 646.00 | 83 394.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 315.00 | | 1 315.00 | 1 315.00 |
BJ TOTAL (I) | 154 413.00 | 14 183.00 | 140 230.00 | 154 413.00 |
BT Marchandises | 86 148.00 | | 86 148.00 | 86 148.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 110.00 | | 1 110.00 | 1 110.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 5 183.00 | | 5 183.00 | 5 183.00 |
BZ Autres créances | 100.00 | | 100.00 | 100.00 |
CF Disponibilités | 676.00 | | 676.00 | 676.00 |
CH Charges constatées d’avance | 85.00 | | 85.00 | 85.00 |
CJ TOTAL (II) | 93 302.00 | | 93 302.00 | 93 302.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 247 716.00 | 14 183.00 | 233 532.00 | 247 716.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
DG Autres réserves | 3 688.00 | | | 3 688.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 21.00 | 5 188.00 | | 21.00 |
DL TOTAL (I) | 20 209.00 | 20 188.00 | | 20 209.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 111 534.00 | 405.00 | | 111 534.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 83 148.00 | 71 220.00 | | 83 148.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 11 007.00 | 20 213.00 | | 11 007.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 7 608.00 | 1 182.00 | | 7 608.00 |
EA Autres dettes | 26.00 | 26.00 | | 26.00 |
EC TOTAL (IV) | 213 324.00 | 93 045.00 | | 213 324.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 233 532.00 | 113 233.00 | | 233 532.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 125.00 | 14 059.00 | | 125.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 74.00 | 13 919.00 | | 74.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 11 007.00 | 11 007.00 | | 11 007.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 802.00 | 3 802.00 | | 3 802.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 4.00 | 4.00 | | 4.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 26.00 | 26.00 | | 26.00 |
UX Autres créances clients | 5 183.00 | | | 5 183.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 5 836.00 | 5 836.00 | | 5 836.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 105 698.00 | 16 145.00 | 67 479.00 | 105 698.00 |
VI Groupe et associés | 83 148.00 | 83 148.00 | | 83 148.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 615.00 | 615.00 | | 615.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 210.00 | | | 1 210.00 |
VS Charges constatées d’avance | 85.00 | | | 85.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 6 478.00 | 6 478.00 | | 6 478.00 |
VW T.V.A. | 187.00 | 187.00 | | 187.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 213 323.00 | 123 770.00 | 67 479.00 | 213 323.00 |