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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 100 000.00 | | 100 000.00 | 100 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 41 582.00 | 36 275.00 | 5 306.00 | 41 582.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 35 609.00 | 28 610.00 | 6 998.00 | 35 609.00 |
BJ TOTAL (I) | 177 191.00 | 64 886.00 | 112 305.00 | 177 191.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 40 768.00 | | 40 768.00 | 40 768.00 |
BN En cours de production de biens | 11 412.00 | | 11 412.00 | 11 412.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 141 810.00 | 4 532.00 | 137 277.00 | 141 810.00 |
BZ Autres créances | 663.00 | | 663.00 | 663.00 |
CF Disponibilités | 77 017.00 | | 77 017.00 | 77 017.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 539.00 | | 1 539.00 | 1 539.00 |
CJ TOTAL (II) | 273 211.00 | 4 532.00 | 268 679.00 | 273 211.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 450 403.00 | 69 419.00 | 380 984.00 | 450 403.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
DH Report à nouveau | -3 064.00 | | | -3 064.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 36 555.00 | | | 36 555.00 |
DL TOTAL (I) | 63 491.00 | | | 63 491.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 101 482.00 | | | 101 482.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 661.00 | | | 661.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 116 864.00 | | | 116 864.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 35 729.00 | | | 35 729.00 |
EA Autres dettes | 3 814.00 | | | 3 814.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 58 941.00 | | | 58 941.00 |
EC TOTAL (IV) | 317 492.00 | | | 317 492.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 380 984.00 | | | 380 984.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 257 579.00 | | | 257 579.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 280.00 | | | 280.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 191 055.00 | | 4 465.00 | 191 055.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 18 068.00 | | | 18 068.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 18 328.00 | 177 192.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | 18 068.00 | | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 100 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 260.00 | 77 192.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 72 987.00 | | 4 465.00 | 72 987.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 78 614.00 | 4 492.00 | 18 220.00 | 78 614.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 18 068.00 | | 18 068.00 | 18 068.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 60 546.00 | 4 492.00 | 152.00 | 60 546.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 116 864.00 | 116 864.00 | | 116 864.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 35 729.00 | 35 729.00 | | 35 729.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 475.00 | 4 475.00 | | 4 475.00 |
8L Produits constatés d’avance | 58 941.00 | 58 941.00 | | 58 941.00 |
UX Autres créances clients | 141 811.00 | 141 811.00 | | 141 811.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 280.00 | 280.00 | | 280.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 101 203.00 | 41 289.00 | 59 913.00 | 101 203.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 30 282.00 | | | 30 282.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 664.00 | 664.00 | | 664.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 539.00 | 1 539.00 | | 1 539.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 144 014.00 | 144 014.00 | | 144 014.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 317 493.00 | 257 579.00 | 59 913.00 | 317 493.00 |